Predictive Discovery Limited (PDI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.85M | -8.67M | -5.17M | -56.94M | -23.04M |
| רווח נקי | -68.38M | -13.00M | -8.67M | -11.23M | -9.69M |
| פחת והפחתות | 69.53M | 391.00K | 589.46K | 524.06K | 221.75K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.93M | -1.17M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.97M | 0 | 3.88M | 731.13K |
| שינוי בהון החוזר | 7.37M | -2.78M | -619.24K | -51.34M | -18.49M |
| יתרת לקוחות | 1.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 39.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -31.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -929.00K | -2.78M | -619.24K | 1.30M | -18.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.33M | 1.75M | 3.53M | 6.16M | 5.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 141.46M | -47.49M | -59.25M | -453.67K | -712.10K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.77M | -42.47M | -36.25M | -493.84K | -712.10K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 40.18K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.02M | -23.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 153.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -264.00K | 67.88M | 48.88M | 60.67M | 43.06M |
| פירעון חוב | 0 | -159.33K | -153.91K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 379.00K | 68.04M | 51.95M | 63.73M | 44.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.92M | -3.07M | -2.33M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -643.00K | -159.33K | -153.92K | 60.67M | 498.39K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 275.20M | 41.21M | 29.43M | 44.89M | 42.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 79.23M | 62.01K | 83.69K | -419.65K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 248.28M | 11.78M | -15.46M | 2.86M | 19.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.92M | 29.43M | 44.89M | 42.04M | 22.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 275.20M | 41.21M | 29.43M | 44.89M | 42.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.28M | -51.15M | -41.42M | -57.43M | -23.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.85M | -8.67M | -5.17M | -56.94M | -23.04M |
| הוצאות הוניות | -17.58M | -42.47M | -36.25M | -493.84K | -712.10K |
הנתונים מוצגים ב-AUD