Patriot Lithium Ltd. (PAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.06 | 15.61 | 14.98 | 19.81 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.06 | 15.61 | 14.98 | 19.81 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.65 | 15.46 | 13.88 | 19.39 |
| יחס כושר פירעון | -1.57 | -1.57 | -45.56 | -39.66 | -18.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.71 | -2.71 | -30.74 | -30.70 | -12.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -274.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.62M | -1.62M | 1.27M | 2.36M | 4.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.03 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -366.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,463.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.35 | 1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -1,608.89% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -1,601.29% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -1,601.29% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -2,042.73% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -2,042.73% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -2,042.73% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.39% | 97.39% | 127.57% | 104.03% | 107.89% |
| תשואה על הנכסים | -29.81% | -29.81% | -128.78% | -150.01% | -74.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -56.79% | -36.69% | -132.51% | -155.85% | -77.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.36% | -33.36% | -103.88% | -149.80% | -71.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.36% | -33.36% | -103.88% | -149.80% | -69.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.81% | -29.81% | -128.78% | -150.01% | -74.16% |
| תשואת רווחים | -47.95% | -37.08% | -55.27% | -137.96% | -20.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 26.10 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.58 | 1.08 | 0.17 | 0.45 | 0.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -627.90 | -337.44 | -2,132.75 | -808.06 | -1,454.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 13.98 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 627.90 | 337.44 | 2,146.73 | 808.06 | 1,454.60 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 13.98 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.41 | 1.41 | 1.05 | 1.00 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.46 | -2.46 | -21.51 | -1,725,124.33 | -13.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.46 | -2.46 | -21.51 | -1,725,124.33 | -13.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -274.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -13.73 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.40% | -39.06% | -38.88% | -105.79% | -15.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.90 | -2.70 | -1.81 | -0.72 | -4.83 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 36.96 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.99 | 2.40 | 1.13 | 3.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.75 | -2.56 | -2.57 | -0.95 | -6.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.79 | -3.60 | -2.69 | -0.95 | -6.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.11 | 0.03 | -0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.99 | 2.40 | 1.13 | 3.73 |
| מכפיל שווי חברה | -2.67 | -2.48 | -1.88 | -0.38 | -3.82 |
| שווי חברה | 13.08M | 12.12M | 5.83M | 2.55M | 18.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.67 | -2.48 | -1.88 | -0.38 | -3.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 30.05 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.58 | -2.39 | -2.09 | -0.49 | -5.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.62 | -3.36 | -2.19 | -0.49 | -5.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.07 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 1.27 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 17.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.75 | 0.67 | 0.77 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-AUD