Patriot Lithium Ltd. (PAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.61M | -2.66M | -5.18M | -3.40M | -398.84K |
| רווח נקי | -4.82M | -3.96M | -6.75M | -4.89M | -755.17K |
| פחת והפחתות | 50.89K | 14.74K | 62.83K | 37.08K | 27.45K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 691.08K | 0 | 1.51M | 100.00K |
| שינוי בהון החוזר | -522.90K | 172.84K | -157.70K | -92.75K | 228.88K |
| יתרת לקוחות | -139.31K | 33.46K | 60.47K | -77.98K | -22.09K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 864.00 | 0 | -81.65K | -14.77K | 250.97K |
| הון חוזר אחר | -384.45K | 139.38K | -136.52K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.68M | 421.02K | 1.67M | 33.71K | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.47M | -123.89K | 70.16K | -1.28M | -285.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.47M | -123.89K | 0 | -245.56K | -285.20K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 70.16K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.04M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.72M | 1.77M | 2.35M | 9.43M | 966.92K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -37.20K | -24.08K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.72M | 1.77M | 2.40M | 10.50M | 991.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.03M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -43.09K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 873.34K | 1.34M | 2.34M | 5.09M | 347.16K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -106.23K | 23.11K | 0 | 0 | 64.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -466.35K | -999.55K | -2.75M | 4.75M | 282.88K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.34M | 2.34M | 5.09M | 347.16K | 64.28K |
| מזומנים בסוף התקופה | 873.34K | 1.34M | 2.34M | 5.09M | 347.16K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.08M | -2.79M | -5.18M | -3.65M | -684.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.61M | -2.66M | -5.18M | -3.40M | -398.84K |
| הוצאות הוניות | -1.47M | -123.89K | 3.00 | -245.56K | -285.20K |
הנתונים מוצגים ב-AUD