Pure Hydrogen Corporation Limited Registered Shs (P1E) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 2.84 | 1.51 | 5.69 | 5.81 |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.97 | 1.08 | 3.75 | 5.80 |
| יחס מזומנים | 1.43 | 1.43 | 0.23 | 2.74 | 5.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.90 | 0.90 | -1.38 | -0.72 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15 | -1.15 | -0.37 | -0.89 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.54 | -2.54 | 0 | -33.31 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.45M | 6.45M | 2.09M | 7.56M | 10.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.51 | 1.80 | 1.15 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 2.81 | 2.81 | 0 | -94.03 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.35 | -6.35 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.67 | -0.67 | 0.10 | 1.07 | 3.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.31% | 22.31% | 5.08% | 13.77% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 551.09% | 551.09% | -781.94% | -572.16% | -11,555.56% |
| שיעור EBITDA | 614.70% | 614.70% | -777.32% | -529.00% | -11,544.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -292.39% | -292.39% | -180.36% | -572.16% | -11,555.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 443.74% | 443.74% | -692.43% | -424.25% | 3,919.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 518.81% | 518.81% | -665.00% | -380.12% | 3,919.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 443.74% | 443.74% | -692.43% | -424.25% | 3,919.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.92% | 116.92% | 96.04% | 89.60% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -151.77% | -151.77% | 383.92% | 74.15% | -33.92% |
| תשואה על הנכסים | 18.79% | 18.79% | -67.46% | -12.08% | 4.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.39% | 28.39% | -121.10% | -13.91% | 4.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.52% | -12.52% | -29.60% | -19.48% | -13.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.55% | -11.55% | -25.44% | -19.44% | -13.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.20% | 19.20% | -70.16% | -12.42% | 4.22% |
| תשואת רווחים | 37.50% | 37.50% | -53.79% | -13.70% | 5.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.20 | 5.20 | 0.31 | 0.59 | 0.09 |
| מחזור זכאים | 1.11 | 1.11 | 1.89 | 0.93 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.21 | 0.21 | 0.60 | 0.21 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0.10 | 0.85 | 0.08 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.10 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,486.27 | 1,486.27 | 1,587.20 | 1,960.31 | 3,974.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.25 | 70.25 | 1,167.15 | 620.61 | 3,974.44 |
| ימי מלאי | 1,745.67 | 1,745.67 | 612.71 | 1,733.44 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 329.65 | 329.65 | 192.66 | 393.74 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,815.92 | 1,815.92 | 1,779.86 | 2,354.05 | 3,974.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.13 | 1.07 | 1.19 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.45 | -7.45 | -14.76 | -5.38 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.45 | -7.45 | -14.76 | -5.38 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.49 | -2.49 | -14.37 | -13.14 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.89 | -4.89 | -1.38 | -1.87 | 109.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -40.07% | -40.07% | -11.93% | -8.01% | 13.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.67 | 2.67 | -1.86 | -7.30 | 19.93 |
| מכפיל מכירות | 13.83 | 13.83 | 12.36 | 27.74 | 781.01 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.76 | 2.25 | 1.01 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.50 | -2.50 | -8.38 | -12.48 | 7.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.83 | -2.83 | -8.95 | -14.80 | 7.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.76 | 2.25 | 1.01 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 1.58 | 1.58 | -1.49 | -4.18 | -3.73 |
| שווי חברה | 11.08M | 11.08M | 27.85M | 22.78M | 15.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.58 | 1.58 | -1.49 | -4.18 | -3.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.70 | 9.70 | 11.59 | 22.09 | 430.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.75 | -1.75 | -7.86 | -9.94 | 3.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.98 | -1.98 | -8.39 | -11.79 | 3.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.04 | -0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 1.17 | 1.17 | 0.96 | 0.90 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 0.74 | -0.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.15 | 3.15 | 1.09 | 1.24 | 44.92 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.94 | -0.94 | 0.21 | 0.67 | 2.78 |
הנתונים מוצגים ב-AUD