דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Pure Hydrogen Corporation Limited Registered Shs (P1E) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-5.59M-3.32M-1.93M3.93M-1.12M
רווח נקי5.93M-15.98M-2.86M1.41M-2.78M
פחת והפחתות909.00K111.00K445.00K4.00K2.00K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות82.00K0000
שינוי בהון החוזר7.51M-1.22M-1.10M5.00K497.00K
יתרת לקוחות6.82M-5.93M-1.36M-11.00K-593.00K
מלאי-418.00K393.00K00-42.00K
יתרת ספקים0348.00K-223.00K157.00K499.00K
הון חוזר אחר1.11M3.97M481.00K-141.00K633.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-20.02M13.77M1.59M2.51M1.16M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה2.03M-1.59M-5.11M-2.11M-320.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-750.00K-29.00K-4.98M-1.67M-335.00K
רכישות, נטו-700.00K0000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות000500.00K0
פעילויות השקעה אחרות3.48M-1.56M-123.00K-944.00K15.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון8.44M1.00M402.00K1.25M10.68M
פירעון חוב-188.00K0000
הנפקת מניות רגילות01.15M402.00K1.25M10.68M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות8.63M-149.00K000
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.97M2.09M5.97M12.60M10.10M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים029.00K000
שינוי נטו במזומנים4.88M-3.88M-6.64M3.07M9.25M
מזומנים בתחילת התקופה2.09M5.97M12.60M9.53M854.00K
מזומנים בסוף התקופה6.97M2.09M5.97M12.60M10.10M
תזרים מזומנים חופשי-6.34M-3.55M-2.29M2.26M-1.12M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-5.59M-3.32M-1.93M3.93M-1.12M
הוצאות הוניות-750.00K-225.00K-359.00K-1.67M-3.00K

הנתונים מוצגים ב-AUD

Pure Hydrogen Corporation Limited Registered Shs - תזרים מזומנים