Ozz Resources Ltd (OZZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.10 | 0.33 | 14.91 | 18.19 | 1.88 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.33 | 14.91 | 18.19 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.30 | 14.23 | 17.73 | 1.61 |
| יחס כושר פירעון | -1.00 | -2.03 | -14.53 | -12.90 | -8.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -1.07 | -16.00 | -14.76 | -7.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.30 | 0 | -65.74 | -69.59 | -148.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -683.63K | -348.57K | 707.95K | 1.43M | 428.45K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.11 | -0.49 | 1.07 | 1.06 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | -79.51 | -1,695.72 | -54.11 | -55.29 | -165.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,161.52 | -1,696.56 | -649.59 | -632.74 | -1,988.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | 0.16 | 0.96 | 1.36 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 87.22% | -2,067.53% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -85,917.20% | -25,345.74% | -947.48% | -95,002.94% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -85,860.90% | -25,333.17% | -934.71% | -92,835.41% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -85,917.20% | -25,345.74% | -1,034.71% | -95,103.38% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -88,877.97% | -27,800.87% | -949.08% | -95,153.68% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -88,877.97% | -27,800.87% | -949.08% | -95,153.68% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -88,877.97% | -27,800.87% | -949.08% | -95,153.68% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.45% | 109.69% | 91.72% | 100.05% | 100.05% |
| תשואה על הנכסים | -1,033.11% | -616.55% | -98.71% | -71.31% | -451.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 146.21% | 303.24% | -105.81% | -75.38% | -910.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 106.70% | 276.46% | -115.35% | -75.34% | -910.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 108.05% | 276.46% | -113.37% | -74.44% | -862.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,033.11% | -616.55% | -98.71% | -71.31% | -451.79% |
| תשואת רווחים | -14.83% | -20.77% | -14.73% | -13.77% | -96.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.02 | 0.27 | 2.28 | 0.03 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.31 | 1.35 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 165.22 | 0.04 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 15,327.42 | 1,370.24 | -1,004.34 | 11,812.79 | -4,992.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 15,327.42 | 1,370.24 | 160.43 | 12,083.24 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 1,164.77 | 270.45 | 4,992.12 |
| מחזור תפעולי | 15,327.42 | 1,370.24 | 160.43 | 12,083.24 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.30 | 0 | -65.74 | -69.59 | -148.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -43.24 | -145.87 | -10.31 | -1,063.78 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.72% | -10.90% | -16.00% | -15.40% | -80.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.79 | -4.82 | -6.79 | -7.26 | -1.04 |
| מכפיל מכירות | 5,994.29 | 1,338.57 | 64.44 | 6,909.27 | 0 |
| מכפיל הון | -7.44 | -14.60 | 7.18 | 5.47 | 9.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -138.64 | -9.18 | -6.25 | -6.50 | -1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.64 | -9.18 | -6.25 | -6.50 | -1.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.12 | 0.13 | 0.09 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -7.44 | -14.60 | 7.18 | 5.47 | 9.48 |
| מכפיל שווי חברה | -6.94 | -5.12 | -5.93 | -6.08 | -0.87 |
| שווי חברה | 5.06M | 4.93M | 4.38M | 6.52M | 3.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.94 | -5.12 | -5.93 | -6.08 | -0.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5,960.32 | 1,297.23 | 55.43 | 5,646.97 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -137.85 | -8.89 | -5.38 | -5.31 | -1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -137.85 | -8.89 | -5.38 | -5.31 | -1.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 860.17 | 254.46 | 4.54 | 120.27 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 216.45 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.09 | 0.52 | 1.09 | 1.12 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-AUD