Ozz Resources Ltd (OZZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -554.59K | -814.21K | -1.23M | -3.57M | -480.59K |
| רווח נקי | -1.06M | -749.56K | -1.10M | -4.38M | -3.13M |
| פחת והפחתות | 478.00 | 10.09K | 25.04K | 22.07K | 768.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -608.63K | -2.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 250.00K | 654.45K | 2.84M |
| שינוי בהון החוזר | 20.44K | -23.53K | -304.67K | 89.96K | 275.26K |
| יתרת לקוחות | 20.44K | 3.52K | 94.06K | -63.48K | -68.82K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -406.94K | 153.43K | 344.08K |
| הון חוזר אחר | 0 | -23.53K | 8.21K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 481.48K | -51.21K | -100.00K | 648.71K | 2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 68.00K | 0 | -78.81K | -1.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -78.81K | -1.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 68.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.39K | -5.27K | 1.92M | -577.97K | 5.49M |
| פירעון חוב | -12.39K | -5.27K | 0 | 0 | 130.97K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.93M | 0 | 5.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -152.54K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -6.36K | -147.04K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 157.16K | 724.14K | 1.48M | 784.48K | 5.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -566.97K | -751.48K | 691.13K | -4.23M | 5.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 724.14K | 1.48M | 784.48K | 5.01M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 157.16K | 724.14K | 1.48M | 784.48K | 5.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -554.59K | -814.21K | -1.23M | -3.65M | -481.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -554.59K | -814.21K | -1.23M | -3.57M | -480.59K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -78.81K | -1.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD