OzAurum Resources Ltd. (OZM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 1.93 | 6.17 | 4.99 | 5.81 |
| יחס מהיר | 1.93 | 1.93 | 6.17 | 4.99 | 5.81 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 5.78 | 4.43 | 5.42 |
| יחס כושר פירעון | -2.39 | -2.39 | -4.82 | -6.08 | -13.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.22 | -2.22 | -5.52 | -6.55 | -15.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -58.54 | -58.54 | 0 | -46.61 | -85.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.05M | 1.05M | 1.59M | 829.07K | 979.23K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.28 | 1.14 | 1.14 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -53.54 | -53.54 | -91.37 | -66.34 | -66.64 |
| יחס כיסוי ריבית | -238.07 | -238.07 | -91.37 | -1,606.34 | -511.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.02 | 1.02 | 0.38 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,660.05% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,571.37% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,759.70% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,661.14% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,661.14% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,661.14% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.90% | 95.90% | 131.83% | 94.40% | 99.93% |
| תשואה על הנכסים | -54.84% | -54.84% | -61.27% | -78.42% | -107.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -95.83% | -70.35% | -69.56% | -89.34% | -116.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -72.18% | -72.18% | -50.99% | -89.90% | -115.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -71.47% | -71.47% | -50.40% | -87.87% | -112.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -54.84% | -54.84% | -61.27% | -78.42% | -107.11% |
| תשואת רווחים | -16.93% | -16.56% | -18.48% | -33.57% | -54.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.14 | 0.14 | 1.70 | 3.21 | 2.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,588.65 | -2,588.65 | -215.02 | 73.43 | -144.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 187.12 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,588.65 | 2,588.65 | 215.02 | 113.69 | 144.44 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 187.12 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.47 | 1.02 | 1.37 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.14 | -2.14 | -44.03 | -2.68 | -233.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.14 | -2.14 | -44.03 | -2.68 | -233.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.31 | -27.31 | -13.23 | -9.35 | -85.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -10.53 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.25% | -20.38% | -15.08% | -29.22% | -58.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.56 | -6.03 | -5.41 | -2.98 | -1.82 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 49.48 | 0 |
| מכפיל הון | 4.16 | 4.25 | 3.76 | 2.66 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.19 | -4.91 | -6.63 | -3.42 | -1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.04 | -7.19 | -6.78 | -4.70 | -1.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | -1.84 | 0.20 | 0.11 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.16 | 4.25 | 3.76 | 2.66 | 2.12 |
| מכפיל שווי חברה | -6.40 | -6.05 | -6.11 | -2.77 | -1.53 |
| שווי חברה | 20.39M | 19.26M | 10.56M | 6.64M | 4.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.40 | -6.05 | -6.11 | -2.77 | -1.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 43.48 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.21 | -4.92 | -5.68 | -3.01 | -1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.64 | -7.22 | -5.81 | -4.13 | -1.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 1.22 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.84 | 0.80 | 0.63 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-AUD