OzAurum Resources Ltd. (OZM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.67M | -1.82M | -1.61M | -3.10M | -4.73M |
| רווח נקי | -3.18M | -2.28M | -2.54M | -2.92M | -4.89M |
| פחת והפחתות | 128.69K | 142.85K | 135.34K | 131.89K | 111.01K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 10.52K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 45.43K | 123.43K | 49.39K | -303.79K | 48.62K |
| יתרת לקוחות | -170.63K | 36.61K | 151.00 | 54.55K | 105.21K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 181.41K | 75.31K | 24.60K | -371.81K | -73.63K |
| הון חוזר אחר | 34.64K | 11.51K | 24.63K | 13.48K | 17.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 336.20K | 184.63K | 743.62K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.24M | -39.48K | -599.65K | -13.29K | -374.94K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.24M | -41.28K | -599.65K | -13.29K | -374.94K |
| רכישות, נטו | 0 | 1.81K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.04M | 2.67M | 2.18M | -71.77K | 1.84M |
| פירעון חוב | 0 | -34.48K | -36.09K | -34.74K | -30.38K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.08M | 2.90M | 2.38M | -37.03K | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -193.80K | -165.67K | -37.03K | -132.60K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -39.71K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.17K | 1.90M | 1.09M | 1.11M | 3.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -131.06K | -874.06K | -1.00M | 1.00M | 6.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -706.00 | 815.80K | -27.19K | -2.18M | 2.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.88K | 1.09M | 1.11M | 3.30M | 567.72K |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.17K | 1.90M | 1.09M | 1.11M | 3.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.91M | -1.86M | -2.21M | -3.11M | -5.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.67M | -1.82M | -1.61M | -3.10M | -4.73M |
| הוצאות הוניות | -1.24M | -41.28K | -599.65K | -13.29K | -374.94K |
הנתונים מוצגים ב-AUD