IOUpay Limited (OVT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.52 | 1.77 | 0.41 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.52 | 1.77 | 0.41 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 1.25 | 0.10 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -7.00 | -8.36 | -2.41 | -1.31 | -5.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.33 | -7.33 | -2.38 | -1.42 | -1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -371.17 | -371.17 | -206.59 | -5.14 | -2.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.37M | -1.37M | 3.07M | -2.66M | -2.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.40 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | -290.80 | -290.80 | -15.69 | -4.33 | -14.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -3,520.42 | -3,520.42 | -13.99 | -72.86 | -579.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.34 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 0.01 | 1.87 | -0.13 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -62.96% | -39.61% | -9.65% | 2.14% | 26.71% |
| שיעור EBIT | -766.32% | -766.32% | -45.35% | -96.76% | -382.64% |
| שיעור EBITDA | -760.32% | -760.32% | -44.30% | -96.41% | -375.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -766.32% | -766.32% | -28.68% | -121.50% | -295.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -856.38% | -856.38% | -162.41% | -98.43% | -383.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -856.38% | -1,021.15% | -162.41% | -98.43% | -383.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -856.38% | -856.38% | -162.41% | -98.43% | -383.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 119.24% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.75% | 111.75% | 566.29% | 81.01% | 129.68% |
| תשואה על הנכסים | -125.34% | -149.45% | -40.28% | -37.54% | -200.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -122.17% | -181.76% | -48.31% | -52.53% | -307.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -136.40% | -136.40% | -8.53% | -64.85% | -235.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -135.82% | -135.82% | -8.51% | -58.42% | -192.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -125.46% | -149.60% | -44.71% | -37.54% | -200.43% |
| תשואת רווחים | -1,961.54% | -625.23% | -75.00% | -160.35% | -1,611.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.28 | 3.28 | 3.86 | 4.66 | 6.29 |
| מחזור זכאים | 1.92 | 1.64 | 2.12 | 2.21 | 2.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,305.54 | 1,305.54 | 1,127.93 | 36,847.56 | 38.01 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.38 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.39 | 2.76 | 28.77 | -2.64 | 0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -79.09 | -110.97 | -77.79 | -87.21 | -102.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.44 | 111.44 | 94.62 | 78.26 | 58.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 190.54 | 222.41 | 172.41 | 165.47 | 160.04 |
| מחזור תפעולי | 111.44 | 111.44 | 94.62 | 78.26 | 58.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.05 | -0.09 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.05 | -0.09 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5,214,979.00 | -5,214,979.00 | -770.19 | -226.97 | -25.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5,214,979.00 | -5,214,979.00 | -770.19 | -226.97 | -25.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -371.17 | -371.17 | -206.59 | -5.14 | -2.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -8.90 | -8.90 | -1.60 | -1.06 | -0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,129.09% | -544.71% | -73.86% | -173.29% | -292.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -0.16 | -1.33 | -0.62 | -0.06 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 1.63 | 2.17 | 0.61 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.29 | 0.64 | 0.33 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.09 | -0.18 | -1.35 | -0.58 | -0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.18 | -1.36 | -0.58 | -0.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.29 | 0.64 | 0.33 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | -0.09 | -0.20 | -3.01 | -0.77 | -0.08 |
| שווי חברה | 1.61M | 3.59M | 7.88M | 4.48M | 2.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.09 | -0.20 | -3.01 | -0.77 | -0.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 1.53 | 1.34 | 0.74 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.08 | -0.17 | -0.83 | -0.70 | -0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.17 | -0.84 | -0.70 | -0.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.16 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.06 | -0.09 | -0.01 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.12 | 3.58 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.48 | 4.72 | 0.19 | 0.28 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD