IOUpay Limited (OVT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.86M | -9.42M | -6.40M | -6.34M | -21.22M |
| רווח נקי | -20.08M | -9.58M | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 140.62K | 62.05K | 21.14K | 648.12K | 512.02K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -687.88K | 830.94K | -1.02M | -15.70M |
| יתרת לקוחות | 0 | -658.40K | 1.10M | -2.66M | -16.94M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.05K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -160.26K | 1.72M | 988.82K |
| הון חוזר אחר | 0 | -29.48K | -109.13K | -74.77K | -41.86K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -920.61K | 783.54K | -7.25M | -5.97M | -6.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -217.39K | -375.66K | 819.50K | -989.65K | -23.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -12.24K | -28.20K | -248.44K | -554.56K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.51M | -23.94M |
| רכישת השקעות | -217.39K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -363.42K | 847.69K | 763.91K | 611.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.43M | 14.26M | 4.02M | 3.51M | -19.98K |
| פירעון חוב | 0 | -1.17M | 1.18M | 2.26M | -19.98K |
| הנפקת מניות רגילות | 16.43M | 15.43M | 3.32M | 1.52M | -1.51K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -264.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -215.55K | -269.62K | 1.51K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 292.53K | 4.95M | 472.67K | 2.04M | 5.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.58K | 10.22K | -5.57K | 0 | -427.93K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.65M | 4.47M | -1.57M | -3.82M | -45.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.95M | 472.67K | 2.04M | 5.86M | 51.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 292.53K | 4.95M | 472.67K | 2.04M | 5.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.86M | -9.44M | -6.43M | -6.59M | -21.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.86M | -9.42M | -6.40M | -6.34M | -21.22M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -12.24K | -28.20K | -248.44K | -554.56K |
הנתונים מוצגים ב-AUD