Orion Minerals Limited (ORN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.44 | 0.15 | 4.17 | 3.81 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.44 | 0.15 | 4.18 | 3.81 |
| יחס מזומנים | 1.34 | 1.34 | 0.03 | 1.89 | 3.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.16 | -0.20 | -0.11 | -1.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.99 | -0.99 | -1.28 | -2.76 | -4.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.46 | -1.46 | -3.23 | -3,017.00 | -2,491.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.48M | -37.48M | -55.80M | -25.42M | 1.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.19 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.39 | 0.25 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.20 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.19 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.45 | 1.34 | 0.99 |
| יחס כיסוי חוב | -0.96 | -0.96 | -1.35 | -1.97 | -38.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.43 | -2.43 | -1.95 | -4.35 | -24.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.15 | 0.51 | 0.28 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.50 | -1.50 | -3.09 | -3.53 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | -129.33% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -3,401.04% | -1,421.78% | -22,261.33% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -3,197.66% | -1,308.14% | -22,032.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -3,360.00% | -2,882.94% | -14,168.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -3,988.31% | -2,085.04% | -22,834.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -3,081.56% | -1,414.44% | -20,441.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -3,988.31% | -2,085.04% | -22,834.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.01% | 75.01% | 77.26% | 67.84% | 89.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.64% | 97.64% | 118.70% | 72.32% | 161.17% |
| תשואה על הנכסים | -5.49% | -5.49% | -8.28% | -3.95% | -16.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.65% | -7.10% | -12.00% | -5.27% | -16.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.99% | -7.99% | -9.44% | -8.31% | -11.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.65% | -7.65% | -9.21% | -8.31% | -11.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.71% | -5.71% | -8.68% | -4.14% | -16.60% |
| תשואת רווחים | -4.95% | -4.77% | -17.13% | -6.18% | -17.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.32 | 0.04 | 0.26 |
| מחזור זכאים | 0.37 | 0.79 | 0.57 | 0.17 | 0.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -10.31 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -996.93 | -461.75 | -368.81 | 6,586.70 | -1,270.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 275.88 | 8,723.60 | 1,430.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -35.40 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 996.93 | 461.75 | 644.69 | 2,101.49 | 2,701.42 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 275.88 | 8,688.19 | 1,430.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 3.03 | 2.40 | 1.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -66.72 | -66.72 | -0.49 | -0.71 | -2.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -66.72 | -66.72 | -0.49 | -0.71 | -2.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.33 | -0.21 | -0.47 | -2.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -20.47 | -31.67 | -132.85 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.26% | -5.43% | -34.54% | -33.22% | -15.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.20 | -20.83 | -6.18 | -16.18 | -5.78 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 179.86 | 228.87 | 1,180.81 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.49 | 0.70 | 0.85 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.01 | -18.40 | -2.90 | -3.01 | -6.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.00 | -18.68 | -8.79 | -7.23 | -8.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.71 | -0.07 | 0.23 | 0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.49 | 0.70 | 0.85 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | -18.43 | -17.89 | -8.72 | -21.02 | -5.11 |
| שווי חברה | 224.18M | 217.61M | 107.31M | 104.79M | 84.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.43 | -17.89 | -8.72 | -21.02 | -5.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 278.72 | 275.03 | 1,126.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.69 | -20.08 | -4.49 | -3.62 | -6.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.00 | -20.38 | -13.62 | -8.68 | -8.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.68 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.17 | 1.47 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 7.10 | 0 | 31.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 3.07 | -1.85 | 7.21 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 1.12 | 0.66 | 2.24 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-AUD