דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Orion Minerals Limited (ORN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-10.68M-7.88M-12.07M-9.96M-12.93M
רווח נקי-9.52M-11.86M-5.39M-15.33M-14.29M
פחת והפחתות830.00K783.00K433.00K172.00K145.00K
מס הכנסה נדחה000-1.33M-308.00K
תגמול מבוסס מניות01.18M-704.00K541.00K417.00K
שינוי בהון החוזר324.00K1.39M-3.34M-800.00K215.00K
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים0-688.00K1.17M-442.00K399.00K
הון חוזר אחר324.00K1.39M-4.51M-358.00K-184.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.31M629.00K-3.07M6.78M884.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.61M-16.00M-18.25M-4.43M-5.04M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.41M-16.04M-16.90M-3.95M-4.68M
רכישות, נטו00-4.00K2.00K11.00K
רכישת השקעות-203.00K0-904.00K-475.00K-372.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0032.00K473.00K275.00K
פעילויות השקעה אחרות038.00K-474.00K-473.00K-275.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון30.34M15.83M30.52M18.35M1.85M
פירעון חוב632.00K5.57M20.56M1.64M0
הנפקת מניות רגילות30.58M11.32M2.86M17.15M2.63M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-16.00K-100.00K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-874.00K-1.06M7.10M-443.00K-678.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה14.46M208.00K8.27M7.56M4.29M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים194.00K-13.00K500.00K-686.00K-137.00K
שינוי נטו במזומנים14.25M-8.06M706.00K3.28M-16.27M
מזומנים בתחילת התקופה208.00K8.27M7.56M4.29M20.55M
מזומנים בסוף התקופה14.46M208.00K8.27M7.56M4.29M
תזרים מזומנים חופשי-10.84M-23.92M-28.96M-13.92M-17.61M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-10.68M-7.88M-12.07M-9.96M-12.93M
הוצאות הוניות-160.00K-16.04M-16.90M-3.95M-4.68M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Orion Minerals Limited - תזרים מזומנים