Orora (ORA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.92 | 1.42 | 1.59 | 1.16 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.11 | 0.69 | 0.84 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.62 | 0.28 | 0.23 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.18 | 0.58 | 0.10 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.32 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.92 | 54.74 | 124.23 | 63.54 | 1.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -806.40M | -806.40M | -629.50M | -1.97B | -831.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.13 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.60 | 0.23 | 1.16 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.18 | 0.54 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.14 | 0.49 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.25 | 1.67 | 2.86 | 3.63 |
| יחס כיסוי חוב | 4.15 | 6.07 | 3.86 | 4.21 | 1.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.85 | 4.01 | 1.21 | 3.06 | 5.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.57 | 0.19 | 0.81 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.00 | 0.98 | 0.55 | 2.01 | 1.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.59 | 1.59 | 1.32 | 3.64 | 2.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.51% | 21.36% | 23.09% | 19.49% | 18.64% |
| שיעור EBIT | 10.58% | 10.43% | 6.83% | 8.01% | 6.53% |
| שיעור EBITDA | 18.31% | 18.31% | 14.40% | 12.54% | 9.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.58% | 10.43% | 4.17% | 7.55% | 6.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.53% | -26.53% | 3.68% | 5.55% | 5.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.70% | -27.70% | 46.56% | 3.94% | 4.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.70% | -27.70% | 3.17% | 3.94% | 4.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.40% | 104.40% | 1,265.41% | 71.09% | 74.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -250.89% | -254.46% | 88.19% | 73.48% | 85.88% |
| תשואה על הנכסים | -14.19% | -14.19% | 20.07% | 3.09% | 6.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.21% | -31.89% | 33.59% | 8.85% | 23.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.70% | 6.60% | 2.23% | 7.43% | 15.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.64% | 6.54% | 1.90% | 4.99% | 10.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.57% | -16.57% | 28.91% | 4.35% | 8.94% |
| תשואת רווחים | -33.22% | -35.64% | 38.86% | 7.46% | 6.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.55 | 6.55 | 6.11 | 6.75 | 8.29 |
| מחזור זכאים | 3.24 | 3.25 | 3.09 | 6.09 | 7.81 |
| מחזור מלאי | 2.61 | 2.62 | 2.36 | 4.18 | 5.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 2.23 | 4.35 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.51 | 0.43 | 0.78 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.64 | 3.87 | 3.79 | 10.57 | 23.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.94 | 82.88 | 95.96 | 81.46 | 64.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.74 | 55.74 | 59.74 | 54.07 | 44.01 |
| ימי מלאי | 139.84 | 139.58 | 154.49 | 87.34 | 66.81 |
| ימי אשראי מספקים | 112.64 | 112.43 | 118.28 | 59.95 | 46.73 |
| מחזור תפעולי | 195.58 | 195.31 | 214.23 | 141.41 | 110.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.33 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 0.86 | 0.93 | 0.96 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.49 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.57 | 0.16 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.28% | 4.59% | 4.24% | 5.11% | 2.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.04 | -2.78 | 2.59 | 13.40 | 15.35 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.78 | 1.20 | 0.53 | 0.66 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.89 | 0.86 | 1.19 | 3.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.55 | 21.79 | 23.60 | 19.57 | 46.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.84 | 6.32 | 6.72 | 6.40 | 11.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.54 | -1.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.89 | 0.86 | 1.19 | 3.54 |
| מכפיל שווי חברה | 6.18 | 5.83 | 9.64 | 7.85 | 9.52 |
| שווי חברה | 2.50B | 2.38B | 2.90B | 4.63B | 3.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.14 | 5.83 | 9.64 | 7.85 | 9.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.07 | 1.39 | 0.98 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.50 | 29.93 | 27.33 | 36.48 | 63.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.14 | 8.68 | 7.78 | 11.93 | 15.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 0.29 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | 1.58 | 1.55 | 2.19 | 1.66 | 0.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | 0.14 | 0.29 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1.82 | 1.79 | 1.58 | 3.73 | 4.64 |
| רווח נקי למניה | -0.50 | -0.50 | 0.73 | 0.15 | 0.20 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 12.65 | 0.71 | 0.75 |
| נטל ריבית | -2.51 | -2.54 | 0.54 | 0.69 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.44 | -0.44 | 5.63 | 2.09 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-AUD