Orora (ORA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.70M | 372.70M | 387.60M | 250.30M | 257.60M |
| רווח נקי | -616.60M | 66.20M | 185.20M | 184.80M | 187.10M |
| פחת והפחתות | 175.40M | 158.10M | 212.50M | 123.00M | 118.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -358.40M | -313.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.30M | 6.70M | 5.40M | 5.70M |
| שינוי בהון החוזר | -59.40M | 58.20M | -24.50M | -139.30M | -89.70M |
| יתרת לקוחות | -10.50M | 4.20M | 30.90M | 58.40M | -52.70M |
| מלאי | -18.50M | -15.20M | 46.90M | 8.10M | -239.20M |
| יתרת ספקים | 28.40M | 74.50M | -38.90M | -173.50M | 220.60M |
| הון חוזר אחר | -58.80M | -5.30M | -63.40M | -32.30M | -18.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 774.30M | 85.90M | 7.70M | 434.80M | 349.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -195.50M | 1.51B | -2.40B | -183.90M | -99.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -194.30M | -266.60M | -260.80M | -189.70M | -92.20M |
| רכישות, נטו | 200.00K | 500.00K | -2.16B | -2.00M | -8.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.40M | 1.77B | 19.50M | 7.80M | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 197.00M | -1.91B | 2.23B | -65.60M | -155.80M |
| פירעון חוב | 472.10M | -1.21B | 1.15B | 82.30M | 150.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.32B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -120.70M | -126.80M | -7.10M | -4.50M | -121.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -125.30M | -132.80M | -142.90M | -143.40M | -134.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.10M | -441.30M | -85.60M | -60.10M | -49.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 513.10M | 257.40M | 274.70M | 58.40M | 52.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.50M | 14.10M | -6.80M | 5.00M | 100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 255.70M | -17.30M | 216.30M | 5.80M | 2.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 257.40M | 274.70M | 58.40M | 52.60M | 50.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 513.10M | 257.40M | 274.70M | 58.40M | 52.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 79.40M | 106.10M | 126.80M | 60.60M | 165.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.70M | 372.70M | 387.60M | 250.30M | 257.60M |
| הוצאות הוניות | -194.30M | -266.60M | -260.80M | -189.70M | -92.20M |
הנתונים מוצגים ב-AUD