Forbidden Foods Ltd (OMG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 1.42 | 3.87 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.83 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 1.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.80 | -0.80 | -1.13 | -6.19 | -2.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -0.69 | -0.82 | -3.47 | -3.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.98 | -1.98 | 0 | -90.64 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -689.30K | -689.30K | -295.12K | 361.53K | 2.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.01 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.29 | 0 | 0.02 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.83 | 1.41 | 1.49 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | -1.93 | -1.93 | -19.92 | -79.08 | -6.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.03 | -19.03 | -18.51 | -113.90 | -5.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.84 | 0 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | 0.02 | 0.35 | 0.06 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.71% | 22.71% | 40.23% | -18.82% | 32.57% |
| שיעור EBIT | -41.35% | -41.28% | -43.91% | -148.33% | -69.75% |
| שיעור EBITDA | -41.16% | -41.09% | -43.57% | -147.14% | -66.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -41.28% | -41.28% | -40.48% | -106.37% | -69.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -43.45% | -43.45% | -46.10% | -151.50% | -82.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.49% | -41.49% | -46.10% | -148.82% | -82.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -41.49% | -41.49% | -46.10% | -148.82% | -82.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.49% | 95.49% | 100.00% | 98.23% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.25% | 105.25% | 113.87% | 142.42% | 117.80% |
| תשואה על הנכסים | -36.29% | -36.29% | -33.35% | -209.53% | -79.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -57.30% | -66.50% | -47.14% | -313.05% | -113.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -66.16% | -66.16% | -41.40% | -222.86% | -86.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.95% | -48.95% | -41.40% | -214.90% | -83.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -97.31% | -97.31% | -138.49% | 3,843.41% | -81.94% |
| תשואת רווחים | -44.80% | -192.65% | -46.92% | -274.15% | -21.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.12 | 16.12 | 21.51 | 12.94 | 9.11 |
| מחזור זכאים | 2.38 | 3.45 | 2.11 | 8.07 | 5.70 |
| מחזור מלאי | 4.99 | 4.99 | 5.06 | 8.62 | 1.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 965.67 | 8.74 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.87 | 0.72 | 1.41 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 322.92 | -12.45 | -9.74 | 2.31 | 14.84 |
| מחזור המרת מזומנים | -57.46 | -10.11 | -83.53 | 25.34 | 224.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.65 | 22.65 | 16.97 | 28.20 | 40.06 |
| ימי מלאי | 73.13 | 73.13 | 72.16 | 42.35 | 248.87 |
| ימי אשראי מספקים | 153.23 | 105.88 | 172.65 | 45.21 | 64.00 |
| מחזור תפעולי | 95.77 | 95.77 | 89.13 | 70.55 | 288.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0 | -0.00 | -0.03 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0 | 1.00 | 1.02 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.18 | -1.00 | 0 | -46.23 | -25.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.18 | -1.00 | 0 | -46.23 | -25.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.98 | -1.98 | 0 | -90.64 | -8.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.36 | -0.36 | -0.33 | -0.81 | -0.89 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.70% | 0.00% | -33.94% | -152.30% | -24.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.14 | -0.52 | -2.14 | -0.36 | -4.63 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 0.22 | 0.98 | 0.54 | 3.80 |
| מכפיל הון | 1.48 | 0.35 | 1.00 | 1.14 | 5.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.26 | 0 | -2.95 | -0.66 | -4.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.58 | -0.60 | -2.95 | -0.67 | -4.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -0.00 | 0.03 | -0.02 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 0.35 | 1.00 | 1.14 | 5.23 |
| מכפיל שווי חברה | -2.77 | -0.51 | -1.91 | -0.31 | -5.47 |
| שווי חברה | 6.99M | 1.27M | 3.43M | 1.71M | 15.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.77 | -0.51 | -1.91 | -0.31 | -5.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 0.21 | 0.83 | 0.46 | 3.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.12 | 0 | -2.49 | -0.55 | -3.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18 | -0.58 | -2.49 | -0.57 | -4.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.02 | -0.20 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.05 | -0.05 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.69 | 0.63 | 0.63 | 1.04 | 0.84 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.02 | 0.04 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.87 | 0.72 | 0.54 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-AUD