Forbidden Foods Ltd (OMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20M | -1.38M | -1.48M | -2.30M | -3.02M |
| רווח נקי | -2.54M | -1.90M | -2.33M | -3.68M | -5.56M |
| פחת והפחתות | 11.36K | 14.03K | 12.06K | 192.58K | 127.72K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.19M | 467.35K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -68.20K | 90.36K | 112.78K | 137.61K |
| שינוי בהון החוזר | 31.08K | 272.59K | 677.83K | 1.76M | 613.11K |
| יתרת לקוחות | -107.25K | 256.14K | -294.91K | -77.21K | 512.10K |
| מלאי | -461.61K | 16.76K | 179.79K | 1.30M | 960.31K |
| יתרת ספקים | 643.60K | 0 | 753.65K | 468.45K | -612.01K |
| הון חוזר אחר | -43.66K | -307.00 | 39.30K | 65.97K | -247.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 298.95K | 307.90K | 70.47K | -1.88M | 1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 229.04K | -5.99K | -1.84M | -32.76K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -26.40K | -151.11K | -65.35K |
| רכישות, נטו | 0 | 210.04K | 0 | -1.58M | 32.59K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 19.00K | 20.41K | -99.68K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.74M | 1.52M | 1.38M | 5.27M | 1.07M |
| פירעון חוב | 860.15K | 0 | 0 | -133.03K | -56.33K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.88M | 0 | 1.62M | 5.82M | 1.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -161.17K | -401.09K | -135.71K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.52M | -74.94K | -11.23K | -34.31K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16M | 626.27K | 254.73K | 2.30M | 351.99K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -794.00 | -69.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 533.04K | 371.54K | -97.26K | 1.15M | -1.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 626.27K | 254.73K | 351.99K | 1.15M | 2.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16M | 626.27K | 254.73K | 2.30M | 351.99K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.38M | -1.50M | -2.45M | -3.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20M | -1.38M | -1.48M | -2.30M | -2.99M |
| הוצאות הוניות | 2.20M | 0 | -26.40K | -151.11K | -65.35K |
הנתונים מוצגים ב-AUD