OpenLearning Ltd. (OLL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.87 | 0.61 | 0.76 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.87 | 0.61 | 0.76 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.62 | 0.46 | 0.48 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.90 | -1.02 | -0.58 | -0.75 | -2.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | -0.74 | -1.04 | -1.44 | -2.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -24.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.82M | -504.60K | -2.87M | -3.60M | 745.23K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0 | 0.61 | 0.91 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.22 | 0 | -2.78 | -1.52 | 0 |
| יחס חוב להון | -0.28 | 0 | 1.56 | 2.93 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 1.56 | 2.93 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.64 | 4.22 | -4.57 | -1.66 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | -12.41 | -34.78 | -18.81 | -63.23 | -720.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.56 | -40.27 | -18.81 | -62.07 | -773.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.25 | 0.63 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | 0.61 | -0.49 | -0.49 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -35.15% | -57.03% | -31.61% | -92.09% | -108.69% |
| שיעור EBIT | -95.07% | -124.78% | -118.33% | -190.04% | -178.10% |
| שיעור EBITDA | -80.25% | -107.17% | -98.45% | -172.89% | -166.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -95.07% | -124.07% | -98.45% | -169.71% | -178.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -97.29% | -128.74% | -124.88% | -192.77% | -178.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -97.29% | -128.74% | -124.88% | -192.77% | -178.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -97.29% | -128.74% | -124.88% | -192.77% | -178.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.34% | 103.76% | 126.84% | 113.59% | 99.82% |
| תשואה על הנכסים | -125.15% | -90.43% | -84.10% | -132.54% | -123.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,327.81% | -381.19% | 384.63% | 219.92% | -233.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 785.43% | -345.24% | -170.66% | -374.31% | -234.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1,045.94% | -345.24% | -170.66% | -374.31% | -234.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -220.73% | -137.76% | -220.40% | -248.61% | -193.43% |
| תשואת רווחים | -42.73% | -13.43% | -35.29% | -91.71% | -102.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.22 | 4.50 | 14.52 | 4.80 | 5.94 |
| מחזור זכאים | 6.14 | 12.53 | 4.26 | 12.58 | 17.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 149.44 | 138.82 | 70.26 | 69.82 | 89.44 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 0.70 | 0.67 | 0.69 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.45 | -5.10 | -3.35 | 23.55 | 1.78 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.78 | 52.05 | -60.61 | 47.08 | 41.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.66 | 81.18 | 25.14 | 76.09 | 61.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 59.44 | 29.14 | 85.75 | 29.01 | 20.28 |
| מחזור תפעולי | 58.66 | 81.18 | 25.14 | 76.09 | 61.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.23 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -353.98 | -917.29 | -205.88 | -4.26 | -7.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -353.98 | -917.29 | -205.88 | -4.26 | -7.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.28 | 0 | -1.05 | -1.09 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.73 | -0.79 | -0.94 | -1.45 | -1.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.23% | -8.27% | -26.76% | -84.94% | -111.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.55 | -7.50 | -2.83 | -1.09 | -0.98 |
| מכפיל מכירות | 2.28 | 9.58 | 3.54 | 2.10 | 1.75 |
| מכפיל הון | -16.51 | 28.38 | -10.90 | -2.40 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.10 | -12.09 | -3.74 | -1.18 | -0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.11 | -12.10 | -3.75 | -1.45 | -1.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.56 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -16.51 | 28.38 | -10.90 | -2.40 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | -2.59 | -8.33 | -4.09 | -1.71 | -0.63 |
| שווי חברה | 7.85M | 28.40M | 9.19M | 6.77M | 3.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.59 | -8.33 | -4.09 | -1.71 | -0.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 8.93 | 4.02 | 2.95 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.83 | -11.26 | -4.25 | -1.65 | -0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.84 | -11.27 | -4.27 | -2.04 | -0.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.16 | 0.09 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.28 | 1.49 | 0.67 | 1.77 | 0.63 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-AUD