OpenLearning Ltd. (OLL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.52M | -2.15M | -3.32M | -5.41M | -6.01M |
| רווח נקי | -4.10M | -2.85M | -4.42M | -5.65M | -6.73M |
| פחת והפחתות | 560.53K | 453.96K | 393.43K | 367.39K | 288.23K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.26K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 44.68K | 0 | 0 | 1.37K |
| שינוי בהון החוזר | 834.55K | 325.51K | 245.04K | -198.61K | 485.58K |
| יתרת לקוחות | -345.36K | 325.51K | 201.59K | -182.50K | 39.46K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.18M | -214.20K | 43.45K | -16.11K | 446.11K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 181.83K | -124.37K | 466.17K | 70.62K | 33.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.75K | -956.13K | -778.42K | -738.94K | -738.27K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.75K | -10.46K | -10.78K | -738.94K | -738.27K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -945.67K | -767.64K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.66M | 2.95M | 3.00M | 3.76M | 2.73M |
| פירעון חוב | 1.00M | 2.00M | 3.00M | -123.60K | -171.82K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.66M | 951.30K | 0 | 3.88M | 2.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.09M | 953.16K | 1.10M | 2.20M | 4.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.22K | 6.42K | -5.70K | 4.25K | 13.08K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.14M | -150.25K | -1.10M | -2.38M | -4.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 953.16K | 1.10M | 2.20M | 4.59M | 8.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.09M | 953.16K | 1.10M | 2.20M | 4.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.52M | -2.16M | -4.10M | -6.15M | -6.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.52M | -2.15M | -3.32M | -5.41M | -6.01M |
| הוצאות הוניות | -2.75K | -10.45K | -778.42K | -738.94K | -738.27K |
הנתונים מוצגים ב-AUD