Oliver's Real Food Ltd. (OLI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | -0.01 | -0.01 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.02 | 0.18 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 0.63 | 0.09 | 0.99 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.66M | -25.66M | -28.96M | -31.41M | -23.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.84 | 2.84 | 2.42 | 1.86 | 2.20 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.20 | -1.20 | -1.33 | -1.56 | -1.35 |
| יחס חוב להון | 5.96 | 5.96 | 4.01 | 2.79 | 3.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.87 | -1.87 | -1.62 | -1.65 | -0.96 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.42 | -0.42 | -0.55 | -0.84 | -0.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.61 | 0.77 | 0.41 | 2.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.65 | 0.65 | 1.68 | -0.46 | -0.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.74 | 5.69 | 4.46 | 2.02 | 1.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.35 | 8.35 | 11.81 | 22.44 | 2.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.38% | 21.38% | 17.46% | 13.84% | 17.01% |
| שיעור EBIT | 2.90% | 2.90% | -1.53% | -3.17% | 28.98% |
| שיעור EBITDA | 11.55% | 11.55% | 8.61% | 4.57% | 37.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.90% | 2.90% | 8.61% | -2.55% | -0.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.62% | 2.62% | -11.70% | -8.77% | 24.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.62% | 2.62% | -11.70% | -8.77% | 24.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.62% | 2.62% | -11.70% | -8.77% | 24.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.26% | 90.26% | -135.86% | 343.88% | -25,437.12% |
| תשואה על הנכסים | 7.61% | 7.61% | -27.66% | -15.67% | 62.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.26% | -3.22% | 15.20% | 13.12% | -38.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 84.67% | 84.67% | 71.15% | -10.58% | -0.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.23% | 16.23% | 31.73% | -6.56% | -0.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.72% | 7.72% | -28.28% | -16.05% | 65.64% |
| תשואת רווחים | 18.43% | 22.12% | -97.30% | -37.49% | 88.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1,891.90 | 1,891.90 | 662.79 | 299.62 | 243.73 |
| מחזור זכאים | 12.94 | 12.94 | 5.95 | 12.37 | 9.40 |
| מחזור מלאי | 54.22 | 54.22 | 65.37 | 72.23 | 44.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.47 | 3.47 | 2.75 | 2.05 | 3.21 |
| מחזור נכסים | 2.90 | 2.90 | 2.37 | 1.79 | 2.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.89 | -3.47 | -3.50 | -4.01 | -3.93 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.28 | -21.28 | -55.21 | -23.23 | -29.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.19 | 0.19 | 0.55 | 1.22 | 1.50 |
| ימי מלאי | 6.73 | 6.73 | 5.58 | 5.05 | 8.17 |
| ימי אשראי מספקים | 28.21 | 28.21 | 61.34 | 29.50 | 38.83 |
| מחזור תפעולי | 6.92 | 6.92 | 6.13 | 6.27 | 9.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | -0.84 | -0.92 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.84 | 14.84 | 0.54 | 0.52 | 5.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.84 | 14.84 | 0.54 | 0.52 | 5.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 60.03% | 72.03% | -3.75% | -22.30% | 14.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.45 | 4.55 | -1.03 | -2.67 | 1.13 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.27 |
| מכפיל הון | -0.17 | -0.15 | -0.16 | -0.35 | -0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.67 | 1.39 | -26.64 | -4.48 | 7.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 1.29 | 22.35 | 4.14 | 5.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.04 | -0.09 | 0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.17 | -0.15 | -0.16 | -0.35 | -0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 9.59 | 9.38 | 13.21 | 27.55 | 2.92 |
| שווי חברה | 25.26M | 24.72M | 28.30M | 33.22M | 27.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.59 | 9.38 | 13.21 | 27.55 | 2.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 1.08 | 1.14 | 1.26 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.97 | 12.69 | -251.99 | -24.14 | 28.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.10 | 11.84 | 211.39 | 22.30 | 23.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 7.65 | 2.76 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.49 | 3.49 | -0.05 | -0.64 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-AUD