Oliver's Real Food Ltd. (OLI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09M | 133.86K | 1.49M | 1.17M | -1.86M |
| רווח נקי | 598.04K | -2.91M | -2.31M | 5.89M | -11.67M |
| פחת והפחתות | 1.97M | 2.52M | 2.04M | 2.14M | 2.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.26K |
| שינוי בהון החוזר | 195.59K | 0 | 119.12K | -849.80K | 581.99K |
| יתרת לקוחות | 25.48K | 0 | 12.35K | 108.81K | 879.40K |
| מלאי | -16.71K | 0 | 139.67K | 38.67K | 67.55K |
| יתרת ספקים | 135.41K | 0 | 671.98K | -997.98K | -327.51K |
| הון חוזר אחר | 51.42K | 0 | -32.91K | 701.00 | -37.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -677.87K | 521.67K | 1.64M | -6.01M | 11.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.58K | -243.42K | -3.06M | -191.36K | 231.40K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -140.69K | -246.15K | -2.87M | -228.15K | -354.34K |
| רכישות, נטו | 4.27K | 2.73K | 0 | 19.51K | 316.46K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -134.84K | -17.27K | -263.85K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 104.84K | 0 | 0 | 17.27K | 263.85K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.73K | -55.31K | 17.27K | 269.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.99M | -140.71K | 1.75M | -930.31K | 283.05K |
| פירעון חוב | 88.89K | -140.71K | 3.51M | -479.34K | 283.05K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.08M | -2.41M | -1.76M | -450.97K | -5.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 273.48K | 209.33K | 459.60K | 275.94K | 225.38K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 64.15K | -250.27K | 183.66K | 50.55K | -1.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 209.33K | 459.60K | 275.94K | 225.38K | 1.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 273.48K | 209.33K | 459.60K | 275.94K | 225.38K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.95M | -112.29K | -1.38M | 944.08K | -2.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09M | 133.86K | 1.49M | 1.17M | -1.86M |
| הוצאות הוניות | -140.69K | -246.15K | -2.87M | -228.15K | -354.34K |
הנתונים מוצגים ב-AUD