Orion Equities Limited (OEQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 19.67 | 3.01 | 3.94 | 5.42 |
| יחס מהיר | 0 | 19.67 | 3.01 | 6.56 | 10.77 |
| יחס מזומנים | 0 | 17.16 | 0.86 | 0.60 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 5.53 | 1.78 | -1.72 | -7.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.24 | 0.81 | 0.78 | -0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.07M | 4.48M | 3.40M | 400.07K | 713.79K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.32 | 1.22 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1,046.68 | -9,430.29 | 21,222.34 | 832.58 | -7,540.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,038.35 | -2,260.49 | 30,568.23 | -1,402.67 | -7,544.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -53.01 | -259.93 | -0.32 | 0.73 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.91% | 18.65% | 92.10% | 92.28% | -42.32% |
| שיעור EBIT | 15.88% | 3.21% | 91.18% | 72.05% | -3,542.09% |
| שיעור EBITDA | 16.00% | 3.26% | 91.18% | 72.23% | -3,540.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.88% | -68.94% | 91.18% | -121.69% | -3,542.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.86% | -17.42% | 87.22% | -335.31% | -8,677.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.86% | 273.43% | 59.34% | -335.31% | -8,677.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.86% | -308.28% | 59.34% | -335.31% | -8,677.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | -1,569.40% | 68.03% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.90% | 25.27% | 95.66% | 275.54% | 244.99% |
| תשואה על הנכסים | 1.09% | 19.45% | 43.25% | -31.44% | -108.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.14% | 20.16% | 57.16% | -38.46% | -126.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.10% | -5.08% | 87.83% | -12.45% | -47.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.10% | -5.08% | 41.84% | -46.57% | -97.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.09% | 19.45% | 43.25% | -31.44% | -108.93% |
| תשואת רווחים | 2.58% | 58.48% | 119.98% | -67.47% | -119.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.43 | 1.60 | 1.56 | 394.19 | 0.47 |
| מחזור זכאים | 0 | 35.39 | 157.60 | 0.50 | 4.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.03 | -0.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 216.69 | 325.71 | 5,900.29 | 223.55 | 27.85 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.73 | 0.09 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.12 | 2.48 | 0.31 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 254.72 | 217.40 | 231.04 | -11,709.20 | -6,075.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 254.72 | 227.71 | 233.36 | 0.93 | 781.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -10,982.40 | -6,767.63 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 10.31 | 2.32 | 727.73 | 88.99 |
| מחזור תפעולי | 254.72 | 227.71 | 233.36 | -10,981.47 | -5,986.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.17 | 0.09 | 0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.17 | 0.09 | 0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 522.47 | 2,407.71 | 0 | 1,321.34 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 522.47 | 2,407.71 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0.65 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.53 | 5.56 | 0.27 | 0.69 | -2.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.14% | 118.79% | 54.83% | 13.90% | -3.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.26 | 1.71 | 0.83 | -1.48 | -0.83 |
| מכפיל מכירות | 6.15 | 4.68 | 0.49 | 4.97 | 72.44 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.34 | 0.48 | 0.57 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.43 | 0.84 | 1.82 | 7.19 | -25.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43 | 0.84 | 1.82 | 7.19 | -25.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | -0.03 | -0.00 | 0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.34 | 0.48 | 0.57 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | -14.59 | -116.70 | 0.23 | 7.62 | -2.21 |
| שווי חברה | -1.10M | -1.85M | 1.05M | 1.42M | 3.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.59 | -116.70 | 0.23 | 7.62 | -2.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.34 | -3.81 | 0.21 | 5.50 | 78.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.92 | -0.69 | 0.76 | 7.96 | -27.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.92 | -0.69 | 0.76 | 7.96 | -27.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.42 | 0.42 | 0.34 | 0.14 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.42 | 0.42 | 0.34 | 0.14 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -16.69 | 0.32 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.08 | 0.19 | -0.06 | -0.25 |
| נטל מס | 1.00 | -15.69 | 0.68 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | -5.42 | 0.96 | -4.65 | 2.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.15 | 0.08 | 0.10 | 1.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.72 | 2.03 | 0.46 | -0.21 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-AUD