Orion Equities Limited (OEQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70M | 1.37M | 178.38K | -127.23K | -434.06K |
| רווח נקי | 1.33M | 3.00M | -865.75K | -3.94M | -790.14K |
| פחת והפחתות | 248.00 | 297.00 | 473.00 | 789.00 | 1.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.70M | -1.69M | -7.89K | -71.08K | 9.21K |
| יתרת לקוחות | 2.97M | -3.02M | -13.43K | 0 | 9.21K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -179.17K | -138.42K | 5.53K | -86.34K | 33.12K |
| הון חוזר אחר | -1.27M | 1.33M | 0 | 15.27K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -328.93K | 61.58K | 1.05M | 3.88M | 344.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.12K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.12K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.85K | -51.06K | -55.62K | -54.55K | -85.60K |
| פירעון חוב | -35.85K | -51.06K | -55.48K | -54.55K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -135.00 | 0 | -12.00 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.59K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.12M | 1.46M | 136.41K | 13.64K | 294.41K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.66M | 1.32M | 122.77K | -181.78K | -519.66K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.46M | 136.41K | 13.64K | 195.42K | 814.07K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.12M | 1.46M | 136.41K | 13.64K | 294.41K |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.70M | 1.37M | 178.38K | -127.23K | -434.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70M | 1.37M | 178.38K | -127.23K | -434.06K |
| הוצאות הוניות | -1.12K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD