Orcoda Limited (ODA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.92 | 1.44 | 1.57 | 2.04 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.86 | 1.37 | 1.51 | 2.04 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.42 | 0.67 | 0.78 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.09 | -0.19 | 0.28 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | -0.24 | 0.42 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.31 | -0.92 | 1.60 | 2.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.37M | -2.22M | -981.60K | -182.87K | 706.44K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.40 | 1.39 | 1.44 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | -0.23 | -1.12 | 1.56 | 1.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.29 | -7.29 | -1.74 | 9.62 | 0.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.10 | 0.27 | 0.12 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.97 | -1.97 | -1.51 | 0.22 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.42% | 11.42% | 12.14% | 20.59% | 19.18% |
| שיעור EBIT | -12.83% | -12.83% | -12.68% | 4.87% | 3.05% |
| שיעור EBITDA | -4.71% | -4.71% | -4.88% | 9.69% | 7.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.83% | -12.83% | -3.25% | 12.74% | 1.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.38% | -14.38% | -18.70% | 3.55% | -0.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.36% | -11.36% | -14.95% | 3.61% | 1.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.36% | -11.36% | -22.45% | 3.61% | 1.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.00% | 79.00% | 79.94% | 101.64% | -1,009.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.03% | 112.03% | 574.51% | 27.90% | -19.37% |
| תשואה על הנכסים | -8.52% | -9.00% | -10.92% | 3.64% | 1.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.05% | -12.58% | -15.18% | 5.24% | 2.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.74% | -12.56% | -2.85% | 15.86% | 1.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.68% | -9.24% | -2.69% | 14.80% | -10.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.60% | -18.52% | -20.41% | 6.46% | 8.76% |
| תשואת רווחים | -16.61% | -7.84% | -22.15% | 3.15% | 0.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.91 | 16.23 | 9.59 | 9.57 | 10.61 |
| מחזור זכאים | 14.14 | 14.14 | 12.88 | 17.06 | 15.98 |
| מחזור מלאי | 60.19 | 60.19 | 55.61 | 77.20 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.99 | 2.99 | 2.76 | 3.95 | 3.35 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.79 | 0.73 | 1.01 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 46.52 | 23.82 | 7.72 | 7.90 | 6.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.75 | 2.75 | 16.28 | 21.48 | 11.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.49 | 22.49 | 38.06 | 38.14 | 34.41 |
| ימי מלאי | 6.06 | 6.06 | 6.56 | 4.73 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 25.81 | 25.81 | 28.35 | 21.39 | 22.84 |
| מחזור תפעולי | 30.55 | 28.55 | 44.62 | 42.87 | 34.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.55 | 1.09 | 0.63 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 2.22 | -11.03 | 2.69 | 3.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.22 | 2.22 | -11.03 | 2.69 | 3.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | -0.24 | 0.47 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.05 | 0.08 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.37% | 0.65% | -8.67% | 4.32% | 4.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.02 | -12.76 | -4.51 | 31.74 | 110.39 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 1.45 | 0.67 | 1.15 | 2.19 |
| מכפיל הון | 0.76 | 1.60 | 0.69 | 1.66 | 2.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 72.91 | 154.43 | -11.53 | 23.14 | 22.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.14 | 85.02 | -12.58 | 14.55 | 16.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | 0.40 | 0.01 | 0.25 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 1.60 | 0.69 | 1.66 | 2.75 |
| מכפיל שווי חברה | -16.50 | -32.74 | -15.33 | 12.05 | 29.12 |
| שווי חברה | 12.56M | 24.93M | 12.50M | 29.27M | 43.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.50 | -32.74 | -15.33 | 12.05 | 29.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 1.54 | 0.75 | 1.17 | 2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 82.77 | 164.30 | -12.79 | 23.57 | 22.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.57 | 90.45 | -13.95 | 14.82 | 16.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | -0.20 | -0.02 | 11.10 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 1.02 | -10.09 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.12 | 1.47 | 0.73 | -0.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.40 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.15 | -0.15 | 0.36 | 0 | 6.84 |
הנתונים מוצגים ב-AUD