Orcoda Limited (ODA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 275.64K | -896.13K | 1.98M | 2.70M | 1.09M |
| רווח נקי | -1.84M | -2.50M | 905.31K | 395.45K | 181.33K |
| פחת והפחתות | 1.31M | 1.30M | 1.21M | 880.70K | 637.11K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -687.47K | -1.58M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 551.72K | 0 | 119.93K | 168.96K |
| שינוי בהון החוזר | 1.14M | 820.44K | -232.52K | 1.10M | 14.36K |
| יתרת לקוחות | 589.36K | 743.40K | -742.22K | 1.42M | -886.75K |
| מלאי | 25.77K | -5.99K | -22.08K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 700.97K | -230.58K | 752.85K |
| הון חוזר אחר | 520.82K | 83.03K | -169.20K | -94.41K | 148.26K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -337.43K | -1.07M | 96.00K | 895.48K | 1.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.70K | 38.92K | -1.35M | -1.34M | -1.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -123.89K | -81.23K | -500.01K | -732.16K | -590.74K |
| רכישות, נטו | 0 | -145.00K | -833.32K | -415.86K | -988.54K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -207.20K | -17.95K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.58K | 1.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 76.19K | 265.15K | -19.52K | -687.59K | -8.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.13M | -300.54K | -1.39M | 722.94K | 509.08K |
| פירעון חוב | -1.13M | -1.36M | -1.14M | -72.71K | -557.12K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.09M | -4.07K | 1.00M | 1.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -4.07K | -61.56K | -17.38K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.06M | -240.51K | -142.79K | -149.16K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.62M | 2.53M | 3.69M | 4.45M | 2.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -906.44K | -1.16M | -766.44K | 2.08M | 1.62K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.53M | 3.69M | 4.45M | 2.37M | 2.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.62M | 2.53M | 3.69M | 4.45M | 2.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 151.75K | -977.36K | 1.24M | 1.97M | 498.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 275.64K | -896.13K | 1.98M | 2.70M | 1.09M |
| הוצאות הוניות | -123.89K | -81.23K | -733.27K | -732.16K | -590.74K |
הנתונים מוצגים ב-AUD