OD6 Metals Ltd. (OD6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.26 | 3.26 | 4.30 | 5.25 | 3.95 |
| יחס מהיר | 3.26 | 3.26 | 4.30 | 5.25 | 3.95 |
| יחס מזומנים | 2.72 | 2.72 | 3.67 | 4.93 | 3.72 |
| יחס כושר פירעון | -5.04 | -5.04 | -2.05 | -0.86 | -1.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18 | -1.18 | -2.03 | 0.05 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.64M | 2.64M | 981.72K | 2.01M | 2.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 1.05 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.79 | 0.79 | 0.87 | 1.48 | 2.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 96.49% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.04% | 150.31% | 250.97% | 38.95% | 125.97% |
| תשואה על הנכסים | -42.68% | -42.68% | -31.44% | -4.54% | -15.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -51.72% | -46.61% | -32.60% | -4.78% | -17.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.13% | -32.14% | -12.99% | -12.26% | -14.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.13% | -31.01% | -12.99% | -12.26% | -14.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -42.68% | -42.68% | -31.44% | -4.54% | -15.76% |
| תשואת רווחים | -32.20% | -25.84% | -74.51% | -9.08% | -6.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -11,523.30 | -9,098.95 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 11,523.30 | 9,098.95 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 3.69 | -117.90 | 3,624.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -25.92 | -25.92 | -0.37 | 0.01 | -0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -25.92 | -25.92 | -0.37 | 0.01 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.70% | -6.26% | -63.42% | -57.96% | -17.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.14 | -3.87 | -1.34 | -11.01 | -14.72 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.80 | 0.44 | 0.53 | 2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.80 | -15.96 | -1.58 | -1.73 | -5.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.63 | -16.58 | -5.82 | 203.42 | -20,553.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.08 | -0.00 | 0.16 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.80 | 0.44 | 0.53 | 2.61 |
| מכפיל שווי חברה | -6.95 | -4.88 | -1.94 | -1.61 | -11.60 |
| שווי חברה | 27.34M | 19.72M | 2.42M | 2.53M | 16.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.76 | -4.88 | -1.94 | -1.61 | -11.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.07 | -13.75 | -1.09 | -0.90 | -4.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.80 | -14.28 | -4.01 | 105.97 | -16,936.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.45 | 1.50 | 0.80 | 0.27 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -54.24 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-AUD