OD6 Metals Ltd. (OD6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38M | -603.36K | 23.87K | -972.00 | -490.00 |
| רווח נקי | -5.92M | -2.62M | -440.00 | -1.36K | -1.34K |
| פחת והפחתות | 35.78K | 2.01M | 35.00 | 24.73K | 1.82K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -311.00 | -495.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 48.87K | 382.00 | 300.00 | 627.00 |
| שינוי בהון החוזר | 41.12K | -76.98K | 28.00 | 6.12K | -25.76K |
| יתרת לקוחות | -342.68K | -37.23K | 34.00 | 11.98K | -131.96K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 418.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -34.20K | -39.75K | -6.00 | -5.86K | 106.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.46M | 32.36K | 23.86K | -30.45K | 26.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.10M | -1.62M | -2.84M | -3.52M | -658.91K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.10M | -1.62M | -2.84K | -3.52M | -658.91K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.84M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.57M | 989.41K | 1.62M | -347.00K | 9.51M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -304.70K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.57M | 0 | 1.79M | 0 | 9.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -167.59K | -347.00K | -68.74K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 989.41K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.17M | 1.09M | 2.33M | 3.52M | 8.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -971.17K | 490.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.09M | -1.24M | -1.19M | -4.84M | 8.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.09M | 2.33M | 3.52M | 8.36M | -490.15K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.17M | 1.09M | 2.33M | 3.52M | 8.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.43M | -2.23M | -2.81M | -3.52M | -659.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38M | -603.36K | 23.87K | -972.00 | -490.00 |
| הוצאות הוניות | -53.27K | -1.62M | -2.84M | -3.52M | -658.91K |
הנתונים מוצגים ב-AUD