Oakridge Internatinal Ltd (OAK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 2.61 | 2.21 | 2.57 | 3.09 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.53 | 1.60 | 2.05 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.86 | 0.75 | 1.64 | 2.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.31 | -0.02 | -0.84 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | -0.57 | -0.90 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.33 | 1.33 | -11.01 | -16.30 | -12.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.16M | 1.16M | 679.80K | 731.23K | 935.81K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.22 | 0.29 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.23 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.56 | 1.78 | 1.75 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 2.49 | 2.49 | -0.16 | -8.19 | -0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -50.41 | -50.41 | -83.68 | -23.81 | -18.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.40 | 5.40 | 3.13 | 0.84 | 3.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.36% | 20.36% | 50.14% | 59.13% | 8.11% |
| שיעור EBIT | -7.23% | -7.23% | -8.96% | -109.89% | -21.69% |
| שיעור EBITDA | -3.24% | -3.24% | -3.82% | -96.87% | -18.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.23% | -7.23% | -29.17% | -123.62% | -46.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.77% | -7.77% | -9.31% | -93.44% | -24.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.53% | 3.53% | -5.77% | -93.44% | -10.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.53% | 3.53% | -5.77% | -93.44% | -10.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -45.42% | -45.42% | 62.03% | 100.00% | 43.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.37% | 107.37% | 31.92% | 75.58% | 52.53% |
| תשואה על הנכסים | 5.14% | 5.14% | -8.02% | -42.11% | -5.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.96% | 8.02% | -14.27% | -73.83% | -9.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.15% | -16.15% | -66.34% | -82.50% | -35.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.86% | 6.86% | -36.04% | -57.21% | -14.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.14% | 5.14% | -8.02% | -42.11% | -5.85% |
| תשואת רווחים | 5.05% | 5.62% | -7.45% | -60.65% | -9.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.87 | 10.87 | 16.06 | 4.76 | 10.88 |
| מחזור זכאים | 5.86 | 8.64 | 6.99 | 2.72 | 5.90 |
| מחזור מלאי | 3.10 | 3.10 | 2.92 | 1.09 | 2.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.41 | 15.41 | 10.03 | 2.72 | 3.73 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.46 | 1.39 | 0.45 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.90 | 3.18 | 2.66 | 0.79 | 0.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.12 | 109.18 | 95.49 | 277.72 | 131.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.58 | 33.58 | 22.73 | 76.60 | 33.55 |
| ימי מלאי | 117.86 | 117.86 | 124.97 | 335.06 | 159.66 |
| ימי אשראי מספקים | 62.32 | 42.26 | 52.20 | 133.95 | 61.88 |
| מחזור תפעולי | 151.44 | 151.44 | 147.70 | 411.66 | 193.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 1.10 | 1.03 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 1.25 | -9.63 | -31.81 | -14.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.25 | 1.25 | -9.63 | -31.81 | -14.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.33 | -1.78 | -1.76 | -1.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | -0.16 | -0.65 | -0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.98% | 1.30% | -22.90% | -43.61% | -35.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.51 | 18.00 | -13.33 | -1.65 | -10.66 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.63 | 0.77 | 1.54 | 1.13 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.43 | 1.92 | 1.22 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 101.62 | 77.17 | -4.37 | -2.29 | -2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.00 | 15.30 | -4.82 | -2.37 | -2.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | -0.10 | 0.15 | -0.00 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.43 | 1.92 | 1.22 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | -20.11 | -13.97 | -17.14 | -0.75 | -2.14 |
| שווי חברה | 2.02M | 1.40M | 1.46M | 594.71K | 434.96K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.11 | -13.97 | -17.14 | -0.75 | -2.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.45 | 0.66 | 0.73 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 80.10 | 55.64 | -3.69 | -1.09 | -0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.88 | 11.03 | -4.08 | -1.12 | -1.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.45 | 1.45 | 0.38 | 0.23 | 0.56 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.04 | -0.01 |
| נטל מס | -0.45 | -0.45 | 0.62 | 1.00 | 0.44 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 0.85 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.48 | 1.15 | 0.81 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.16 | 2.78 | 0.70 | 3.57 |
הנתונים מוצגים ב-AUD