Oakridge Internatinal Ltd (OAK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.03K | -358.46K | -530.67K | -414.60K | -630.80K |
| רווח נקי | 109.17K | -128.80K | -761.25K | -116.11K | -527.26K |
| פחת והפחתות | 123.52K | 114.60K | 106.10K | 34.40K | 41.37K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 62.37K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -205.66K | -107.40K | 80.34K | 11.89K | -39.57K |
| יתרת לקוחות | -145.81K | 32.11K | -70.10K | 116.65K | -21.68K |
| מלאי | -414.97K | 174.93K | 135.55K | -257.33K | 36.50K |
| יתרת ספקים | 130.01K | 97.69K | -38.50K | 106.33K | -44.59K |
| הון חוזר אחר | 225.11K | -320.16K | 36.04K | 46.25K | -9.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.00K | -236.86K | -18.23K | -344.78K | -105.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -101.84K | -35.07K | -16.69K | 23.19K | -499.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.84K | -37.22K | -16.69K | -28.46K | -2.13K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 48.45K | 1.63K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -48.45K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 100.10K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.15K | 0 | -48.45K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 143.51K | -99.11K | 417.03K | -241.96K | -21.18K |
| פירעון חוב | 0 | -99.11K | -82.97K | -221.61K | -21.18K |
| הנפקת מניות רגילות | 250.00K | 0 | 500.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -106.49K | 0 | 0 | -20.35K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 637.64K | 468.94K | 961.58K | 1.09M | 1.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 168.70K | -492.64K | -130.33K | -633.37K | -652.48K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 468.94K | 961.58K | 1.09M | 1.73M | 2.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 637.64K | 468.94K | 961.58K | 1.09M | 1.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.19K | -395.68K | -547.36K | -443.06K | -632.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.03K | -358.46K | -530.67K | -414.60K | -630.80K |
| הוצאות הוניות | -101.84K | -37.22K | -16.69K | -28.46K | -2.13K |
הנתונים מוצגים ב-AUD