iCollege Ltd. (NXD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.81 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.81 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.03 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 4.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -48.15M | -48.15M | -52.36M | -58.49M | -56.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.22 | 6.22 | 2.01 | 1.38 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.86 | 0.67 | 0.58 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.21 | 16.21 | 5.84 | 3.88 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 1.27 | 1.24 | 2.97 | -2.69 | 2.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.80 | 0.69 | -0.81 | -0.03 | 1.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 0.50 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.17 | 1.20 | 1.76 | -2.18 | 1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.33% | 17.33% | 53.27% | 51.43% | 19.87% |
| שיעור EBIT | 2.96% | 2.55% | -2.22% | -25.29% | 5.40% |
| שיעור EBITDA | 16.76% | 16.35% | 12.85% | -11.78% | 17.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.96% | 2.55% | -3.33% | -0.12% | 4.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.55% | -14.55% | -15.83% | -29.23% | 2.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.53% | -13.53% | -15.20% | -28.04% | 3.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.53% | -13.53% | -16.45% | -28.04% | 3.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.96% | 92.96% | 96.04% | 95.95% | 123.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -491.75% | -570.74% | 474.75% | 25,232.56% | 62.70% |
| תשואה על הנכסים | -12.93% | -12.93% | -12.37% | -23.26% | 2.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -93.41% | -209.61% | -72.22% | -90.20% | 5.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.63% | 5.71% | -5.33% | -0.15% | 4.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.01% | 4.32% | -4.68% | -0.14% | 3.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.68% | -15.68% | -17.01% | -30.47% | 5.15% |
| תשואת רווחים | -109.73% | -65.57% | -47.07% | -78.41% | 1.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.91 | 4.91 | 4.83 | 7.44 | 5.99 |
| מחזור זכאים | 33.07 | 33.07 | 16.25 | 18.25 | 25.16 |
| מחזור מלאי | 798.67 | 798.67 | 447.98 | 491.71 | 240.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.75 | 2.75 | 2.47 | 1.88 | 2.11 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.96 | 0.81 | 0.83 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.89 | -6.64 | -8.67 | -10.71 | -10.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.81 | 63.81 | 53.94 | 29.81 | 47.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.39 | 74.39 | 75.58 | 49.07 | 60.91 |
| ימי מלאי | 0.46 | 0.46 | 0.81 | 0.74 | 1.52 |
| ימי אשראי מספקים | 11.04 | 11.04 | 22.46 | 20.00 | 14.50 |
| מחזור תפעולי | 74.85 | 74.85 | 76.39 | 49.81 | 62.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.04 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | -5.68 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 78.22 | 78.22 | 78.14 | 0.15 | 4.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 78.22 | 78.22 | 78.14 | 0.15 | 4.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.04 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 97.96% | 58.54% | 35.88% | -24.36% | 5.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.91 | -1.52 | -2.12 | -1.28 | 91.48 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.21 | 0.32 | 0.36 | 3.23 |
| מכפיל הון | 1.91 | 3.20 | 1.53 | 1.15 | 5.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.02 | 1.71 | 2.79 | -4.11 | 17.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.69 | 2.75 | 23.32 | 13.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 3.20 | 1.53 | 1.15 | 5.04 |
| מכפיל שווי חברה | 1.91 | 2.46 | 4.27 | -5.21 | 20.66 |
| שווי חברה | 28.43M | 35.81M | 52.64M | 68.36M | 361.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.91 | 2.46 | 4.27 | -5.21 | 20.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.40 | 0.55 | 0.61 | 3.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.65 | 3.34 | 4.74 | -7.05 | 19.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.61 | 3.29 | 4.68 | 40.02 | 14.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 0.01 | -0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.07 | -0.04 | 0.04 | -0.24 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.47 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.07 | -0.14 | 0.02 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 1.24 |
| נטל ריבית | -4.92 | -5.71 | 7.13 | 1.16 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.90 | -0.90 | -0.77 | -0.05 | 6.98 |
הנתונים מוצגים ב-AUD