iCollege Ltd. (NXD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.87M | 11.25M | 1.71M | 25.18M | 11.20M |
| רווח נקי | -12.02M | -14.57M | -31.23M | 3.61M | -8.70M |
| פחת והפחתות | 12.26M | 14.45M | 15.05M | 11.99M | 7.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -11.71M | -401.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 229.00K | 42.00K | 36.00K | 469.00K |
| שינוי בהון החוזר | -6.62M | -4.22M | -3.71M | 6.98M | 9.81M |
| יתרת לקוחות | 2.24M | -4.29M | -9.59M | 12.63M | 14.48M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.56M | 1.51M | -718.00K | -332.00K | 1.12M |
| הון חוזר אחר | -5.30M | 68.00K | 5.88M | -5.32M | -5.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.25M | 15.37M | 21.55M | 14.28M | 2.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -249.00K | -1.03M | -11.41M | -6.15M | 18.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -249.00K | -144.00K | -10.94M | -6.15M | -2.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.34M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -890.00K | -476.00K | -833.00K | -656.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.29M | -10.67M | -1.22M | -15.93M | -7.00M |
| פירעון חוב | 0 | -6.96M | -7.23M | -6.68M | -488.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 458.00K | 225.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.29M | -3.71M | 5.55M | -9.48M | -6.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.23M | 18.90M | 19.34M | 12.21M | 27.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 49.00K | 11.65M | -18.06M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -666.00K | -448.00K | -10.92M | -14.96M | 22.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.90M | 19.34M | 30.26M | 27.16M | 4.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.23M | 18.90M | 19.34M | 12.21M | 27.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.73M | 11.11M | -9.70M | 19.03M | 8.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.87M | 11.25M | 1.71M | 25.18M | 11.20M |
| הוצאות הוניות | -139.00K | -144.00K | -11.41M | -6.15M | -2.93M |
הנתונים מוצגים ב-AUD