Neurotech International (NTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.22M | -9.02M | -4.60M | -6.32M | -2.96M |
| רווח נקי | -6.54M | -10.60M | -5.07M | -7.79M | -3.36M |
| פחת והפחתות | 0 | 289.00 | 583.00 | 1.74K | 588.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -284.85K | 195.28K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.58M | 2.18M | 876.59K | 83.96K |
| שינוי בהון החוזר | 1.70M | 378.28K | -1.71M | 596.65K | 323.15K |
| יתרת לקוחות | -253.63K | 229.35K | -60.49K | -158.08K | 43.47K |
| מלאי | 0 | 0 | 7.78K | -579.00 | -7.20K |
| יתרת ספקים | 1.85M | -28.96K | -1.40M | 753.89K | 244.15K |
| הון חוזר אחר | 101.98K | 148.93K | -252.74K | 1.42K | 42.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 615.45K | -383.81K | 2.18M | 284.85K | -195.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.21K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 4.60M | 0 | -3.21K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.60M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.58M | 429.53K | 11.19M | 9.45M | 26.40K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.58M | 429.53K | 11.19M | 9.45M | 26.40K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.39M | 3.03M | 11.63M | 3.01M | 1.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -2.00M | -15.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -644.55K | -8.59M | 6.60M | 1.13M | -2.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.03M | 11.63M | 5.03M | 1.88M | 4.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.39M | 3.03M | 11.63M | 3.01M | 1.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.22M | -9.02M | -4.60M | -6.32M | -2.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.22M | -9.02M | -4.60M | -6.32M | -2.96M |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 0 | 4.60M | -5.00 | -3.21K |
הנתונים מוצגים ב-AUD