Noronex Ltd. (NRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.89M | -3.68M | -2.36M | -3.12M | -5.28M |
| רווח נקי | 1.15M | -3.13M | -2.51M | -3.36M | -5.55M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.67M | 2.53M | 3.39M | 5.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 221.17K | 132.31K | 280.34K | 332.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.92M | -2.85M | 20.13K | -47.32K | 72.36K |
| יתרת לקוחות | -312.73K | -114.07K | 100.86K | -4.44K | -126.51K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.03M | 25.67K | -80.73K | -42.89K | 198.87K |
| הון חוזר אחר | -3.58M | -2.73M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.11M | 403.55K | -2.54M | -3.39M | -5.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.44M | -42.61K | 412.07K | 0 | -80.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.36K | 0 | 0 | 0 | -80.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -129.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.51M | 86.39K | 412.07K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.05M | 3.78M | 2.47M | 1.42M | 4.46M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 850.00K | 675.29K | 2.67M | 1.50M | 4.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -200.05K | -83.91K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.20M | 3.10M | 2.47M | 1.42M | 4.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.41M | 1.01M | 913.58K | 393.75K | 2.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -200.39K | 48.71K | -2.65K | -11.22K | 3.19K |
| שינוי נטו במזומנים | 400.53K | 99.09K | 519.84K | -1.72M | -897.72K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01M | 913.58K | 393.75K | 2.11M | 3.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.41M | 1.01M | 913.58K | 393.75K | 2.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.89M | -3.68M | -2.36M | -3.12M | -5.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.89M | -3.68M | -2.36M | -3.12M | -5.28M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | 0 | 3.00 | -80.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD