Nutritional Growth Solutions Ltd. (NGS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.16 | 0.51 | 0.81 | 3.09 |
| יחס מהיר | 1.11 | 0.95 | 0.11 | 0.19 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.33 | 0.02 | 0.16 | 1.59 |
| יחס כושר פירעון | -0.69 | -1.13 | -1.84 | -2.55 | -4.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15 | -0.81 | -1.41 | -2.13 | -7.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -2.48 | -12.75 | -6.90 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 408.82K | 240.16K | -674.00K | -224.00K | 1.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.28 | 0.23 | 0.39 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 2.10 | -0.25 | -2.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.68 | -0.33 | 1.96 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 7.44 | -1.08 | -5.29 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -14.16 | -2.01 | -10.78 | -8.08 | -240.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.65 | -5.24 | 32.61 | -93.12 | 241.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 20.90 | 0.09 | 0.18 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.45 | 0.01 | -0.05 | -0.06 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.43% | 15.67% | 32.69% | 27.51% | 48.80% |
| שיעור EBIT | -45.14% | -99.57% | -99.88% | -100.34% | -147.40% |
| שיעור EBITDA | -43.64% | -98.59% | -98.63% | -98.41% | -146.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -45.14% | -99.57% | 99.88% | -100.40% | 147.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.50% | -105.10% | -102.54% | -96.95% | -144.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.66% | -105.10% | -102.54% | -94.52% | -144.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.50% | -105.10% | -102.54% | -94.52% | -144.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.57% | 100.00% | 100.00% | 97.50% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.13% | 105.56% | -102.66% | 96.56% | -97.81% |
| תשואה על הנכסים | -42.95% | -99.07% | -358.82% | -309.08% | -140.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -130.72% | -736.85% | 386.63% | 1,634.46% | -204.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -163.41% | -698.07% | -376.60% | 1,851.16% | 209.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -163.41% | -225.18% | -499.60% | -1,661.04% | 205.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -42.95% | -99.07% | -358.82% | -315.83% | -142.15% |
| תשואת רווחים | -9.53% | -7,332.25% | -143.61% | -157.17% | -80.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.23 | 1.76 | 21.76 | 170.03 | 33.49 |
| מחזור זכאים | 4.44 | 1.83 | 3.55 | 8.50 | 6.21 |
| מחזור מלאי | 2.70 | 4.53 | 3.05 | 3.15 | 1.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 155.06 | 113.36 | 68.53 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 0.94 | 3.50 | 3.27 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.56 | -7.76 | -5.59 | 3.44 | 1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.03 | 88.06 | 33.60 | 75.25 | 261.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.28 | 207.16 | 16.77 | 2.15 | 10.90 |
| ימי מלאי | 134.96 | 80.52 | 119.77 | 116.04 | 308.88 |
| ימי אשראי מספקים | 82.22 | 199.62 | 102.94 | 42.94 | 58.78 |
| מחזור תפעולי | 221.25 | 287.68 | 136.54 | 118.19 | 319.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.76 | -0.03 | -0.12 | -0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.63 | -0.03 | -0.12 | -0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.76 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.17 | -1.00 | 0 | 0 | -1,742.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.17 | -1.00 | 0 | 0 | -1,742.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.48 | -11.88 | -6.48 | -188.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.45 | -0.74 | -0.78 | -0.77 | -2.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.18% | -4,284.25% | -108.67% | -127.51% | -131.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.01 | -0.70 | -0.64 | -1.25 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 0.01 | 0.71 | 0.60 | 1.80 |
| מכפיל הון | 10.89 | 0.10 | -2.69 | -10.40 | 2.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.21 | -0.02 | -0.92 | -0.78 | -0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.69 | -0.02 | -0.92 | -0.78 | -0.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.89 | 0.10 | -2.69 | -10.40 | 2.56 |
| מכפיל שווי חברה | -2.92 | -0.01 | -0.78 | -0.67 | -0.88 |
| שווי חברה | 1.88M | 11.13K | 1.90M | 2.03M | 3.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.92 | -0.01 | -0.78 | -0.67 | -0.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 0.01 | 0.77 | 0.66 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.78 | -0.01 | -0.99 | -0.87 | -0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.83 | -0.01 | -0.99 | -0.87 | -0.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.15 | -0.01 | -0.01 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.15 | -0.01 | -0.01 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 1.02 | 0.04 | 0.16 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -1.08 | -0.04 | -0.15 | -0.33 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.63 | 1.06 | 1.03 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.82 | 0.59 | 1.24 | 0.44 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 0.71 | 0.76 | 0.79 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD