Nutritional Growth Solutions Ltd. (NGS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25M | -1.93M | -2.35M | -6.97M | -3.69M |
| רווח נקי | -1.77M | -2.54M | -2.97M | -6.13M | -4.62M |
| פחת והפחתות | 16.56K | 31.00K | 59.03K | 60.50K | 110.03K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 62.09K | 281.00K | 594.00K | -1.24M | -50.22K |
| יתרת לקוחות | -55.88K | -64.00K | 67.00K | -12.98K | 138.09K |
| מלאי | 244.23K | 133.00K | 596.00K | -1.39M | -164.17K |
| יתרת ספקים | 315.64K | 0 | 9.23K | 43.28K | 26.07K |
| הון חוזר אחר | -441.89K | 257.00K | -69.00K | 121.17K | -50.22K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 437.75K | 307.00K | -32.75K | 333.31K | 871.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -4.00K | -63.06K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -4.00K | -57.26K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.80K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.77M | 1.78M | 998.00K | 2.21M | 3.42M |
| פירעון חוב | 649.90K | -11.00K | -38.00K | -36.00K | -10.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.12M | 1.41M | 696.00K | 2.24M | 3.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 387.00K | 340.00K | -36.00K | -10.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 517.35K | 31.00K | 172.00K | 1.52M | 3.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.32K | 0 | 0 | 2.15M | 919.17K |
| שינוי נטו במזומנים | 483.94K | -141.00K | -1.35M | -2.62M | -353.72K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.41K | 172.00K | 1.52M | 4.14M | 3.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 517.35K | 31.00K | 172.00K | 1.52M | 3.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.03M | -1.93M | -2.35M | -6.98M | -3.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25M | -1.93M | -2.35M | -6.97M | -3.69M |
| הוצאות הוניות | 1.25M | 0 | 0 | -4.00K | -57.26K |
הנתונים מוצגים ב-USD