Nido Education Limited (NDO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.26 | 0.30 | 0.50 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.26 | 0.30 | 0.50 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.42 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.13 | -0.05 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.51 | 0.77 | 0.00 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.81 | 0.90 | 1.36 | 0.02 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -250.13M | -220.01M | -189.19M | -183.80M | -168.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.62 | 0.57 | 0.59 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.28 | 1.90 | 1.49 | 1.74 | 1.68 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.65 | 0.60 | 0.63 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.20 | 0.05 | 0.09 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.46 | 3.05 | 2.62 | 2.96 | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.80 | 0.68 | -0.33 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.09 | 1.24 | 1.54 | -0.94 | -0.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.22 | 0.37 | 0.16 | 0.26 | 3,896.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.17 | 1.03 | 0.89 | 1.77 | 19,615.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.77 | 5.71 | 6.96 | -12.10 | 31.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.71% | 22.47% | 94.48% | 92.81% | 11.45% |
| שיעור EBIT | 12.68% | 14.25% | 9.24% | -21.79% | 0.43% |
| שיעור EBITDA | 20.26% | 21.34% | 15.86% | -14.55% | 9.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.68% | 14.25% | 17.30% | -12.51% | -1.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.13% | 5.24% | 8.48% | -23.30% | -14.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.20% | 3.82% | 8.95% | -19.39% | -11.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.20% | 3.82% | 8.95% | -19.39% | -11.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.21% | 72.95% | 105.65% | 83.23% | 81.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 24.69% | 36.77% | 48.98% | 186.19% | 877.67% |
| תשואה על הנכסים | 1.03% | 1.89% | 4.52% | -5.59% | -2.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.46% | 5.78% | 11.85% | -16.54% | -6.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.71% | 8.00% | 9.87% | -4.45% | -0.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.38% | 5.42% | 8.61% | -3.25% | -0.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.67% | 3.09% | 7.32% | -8.51% | -3.46% |
| תשואת רווחים | 6.46% | 4.78% | 8.47% | -16.50% | -70,572.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.74 | 45.69 | 27.67 | 23.62 | 13.17 |
| מחזור זכאים | 23.89 | 81.24 | 2.62 | 2.30 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.98 | 0.98 | 0.59 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.29 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.72 | -6.12 | -5.80 | -6.43 | -41.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.13 | 3.50 | -126.34 | -143.45 | 27.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.15 | 7.99 | 13.19 | 15.45 | 27.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 15.28 | 4.49 | 139.53 | 158.91 | 0 |
| מחזור תפעולי | 11.15 | 7.99 | 13.19 | 15.45 | 27.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.00 | -266.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.12 | -0.00 | -232.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 232.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.75 | 0.96 | -0.20 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.65 | 0.95 | 24.46 | 0.83 | -1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.37 | 4.04 | 24.46 | 0.83 | -1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.00 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.00 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.81% | 11.39% | 15.80% | -0.05% | -24,250.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.77 | 20.91 | 11.81 | -6.06 | -0.00 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.80 | 1.06 | 1.17 | 0.00 |
| מכפיל הון | 0.55 | 1.21 | 1.40 | 1.00 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.60 | 8.78 | 6.33 | -1,891.30 | -0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.93 | 6.61 | 6.07 | 374.39 | -0.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.38 | -0.08 | 0.06 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 1.21 | 1.40 | 1.00 | 0.00 |
| מכפיל שווי חברה | 8.45 | 9.46 | 13.63 | -20.18 | 31.35 |
| שווי חברה | 295.41M | 342.94M | 353.58M | 274.10M | 164.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.45 | 9.46 | 13.63 | -20.18 | 31.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 2.02 | 2.16 | 2.94 | 2.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.08 | 22.16 | 12.94 | -4,725.90 | -70.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.71 | 16.67 | 12.41 | 935.50 | -61.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.47 | -0.09 | 0.00 | -0.01 | -150.00 |
| הון עצמי למניה | 0.47 | 0.50 | 0.55 | 0.96 | 11,180.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.27 | -0.06 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.76 | 0.75 | 0.72 | 0.82 | 5,794.40 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.06 | -0.16 | -677.50 |
| נטל מס | 0.70 | 0.73 | 1.06 | 0.83 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.25 | 0.37 | 0.92 | 1.07 | -33.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.69 | 0.87 | 0.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.29 | 3.17 | 1.94 | -0.02 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-AUD