דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nido Education Limited (NDO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת20.57M28.50M293.00K-2.66M2.04M
רווח נקי6.49M14.65M-18.11M-6.78M1.88M
פחת והפחתות12.04M10.83M6.77M5.00M1.15M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.95M2.73M-4.42M-1.21M-999.00K
יתרת לקוחות1.82M-2.29M-856.00K-919.00K1.43M
מלאי00000
יתרת ספקים-353.00K-3.91M-385.00K2.21M-2.48M
הון חוזר אחר1.49M8.93M-3.18M-2.50M52.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-910.00K25.77M16.05M324.00K-159.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-17.17M-24.34M-79.67M-2.83M-204.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.09M-1.17M-351.00K-2.33M-204.00K
רכישות, נטו-8.07M-11.03M-73.31M-500.00K0
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-4.00M-12.14M-6.00M00
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.06M-26.22M102.63M6.30M-1.56M
פירעון חוב21.00M-23.00M17.02M6.30M1.99M
הנפקת מניות רגילות0099.56M010.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-744.00K0000
דיבידנדים ששולמו-16.63M000-1.39M
פעילויות מימון אחרות-4.69M-3.22M-13.96M0-2.18M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.85M3.51M25.57M2.31M1.34M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים2.34M-22.06M23.26M809.00K269.00K
מזומנים בתחילת התקופה3.51M25.57M2.31M1.50M1.07M
מזומנים בסוף התקופה5.85M3.51M25.57M2.31M1.34M
תזרים מזומנים חופשי15.48M27.33M-58.00K-2.33M1.83M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת20.57M28.50M293.00K-2.66M2.04M
הוצאות הוניות-5.09M-1.17M-351.00K-2.33M-204.00K

הנתונים מוצגים ב-AUD

Nido Education Limited - תזרים מזומנים