NICO Resources Limited (NC1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.88 | 13.88 | 11.04 | 7.12 | 5.93 |
| יחס מהיר | 13.78 | 13.78 | 10.96 | 7.10 | 5.87 |
| יחס מזומנים | 2.38 | 2.38 | 6.86 | 6.44 | 5.63 |
| יחס כושר פירעון | -2.51 | -2.51 | -1.98 | -4.82 | -4.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.47 | -2.67 | -1.66 | -3.26 | -2.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -48.84 | -52.80 | -30.57 | 0 | -13.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.98M | 4.98M | 3.46M | 4.36M | 4.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -98.25 | -98.25 | 4.53 | -404.17 | -20.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -481.75 | -387.12 | -216.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | 0.39 | -23.79 | 1.22 | 1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.99% | 72.99% | 100.00% | 91.40% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.78% | 58.78% | 48.85% | 120.57% | 88.44% |
| תשואה על הנכסים | -4.64% | -4.64% | -3.81% | -19.74% | -27.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.09% | -4.73% | -3.89% | -20.54% | -28.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.02% | -11.02% | -7.96% | -18.64% | -32.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.04% | -8.04% | -7.95% | -17.03% | -31.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.64% | -4.64% | -3.81% | -19.74% | -27.18% |
| תשואת רווחים | -8.13% | -5.78% | -7.88% | -25.07% | -9.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.56 | 0.51 |
| מחזור מלאי | 0.43 | 0.43 | 0.69 | 8.72 | 4.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,052.84 | -1,052.84 | -1,180.27 | -612.20 | -619.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 856.20 | 856.20 | 531.35 | 41.87 | 88.97 |
| ימי אשראי מספקים | 1,909.05 | 1,909.05 | 1,711.62 | 654.07 | 708.76 |
| מחזור תפעולי | 856.20 | 856.20 | 531.35 | 41.87 | 88.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.06 | 3.76 | 2.82 | 2.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -94.12 | -17.45 | -0.36 | -0.55 | -0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -94.12 | -17.45 | -0.36 | -0.55 | -0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.84 | -52.80 | -30.57 | 0 | -13.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.93% | -6.39% | -24.19% | -45.42% | -12.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.93 | -17.39 | -12.73 | -3.99 | -11.09 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.82 | 0.49 | 0.82 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.74 | -15.66 | -4.13 | -2.20 | -7.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.89 | -16.56 | -15.54 | -6.20 | -19.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -3.83 | 0.16 | 0.25 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.82 | 0.49 | 0.82 | 3.20 |
| מכפיל שווי חברה | -5.41 | -7.08 | 66.63 | -2.61 | -10.53 |
| שווי חברה | 11.27M | 16.20M | 6.57M | 9.84M | 37.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.93 | -7.08 | 66.63 | -2.61 | -10.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.68 | -14.84 | -3.05 | -1.50 | -6.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.80 | -15.69 | -11.45 | -4.23 | -17.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.04 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 1.00 | 0.91 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.59 | -9.02 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 1.04 | 0.82 | 0.64 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-AUD