NICO Resources Limited (NC1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03M | -573.93K | -2.33M | -2.19M | -981.71K |
| רווח נקי | -989.30K | -702.66K | -3.62M | -3.82M | -486.71K |
| פחת והפחתות | 17.90K | 20.77K | 181.91K | 197.82K | 29.99K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 127.44K | 1.15M | 1.18M | 415.33K |
| שינוי בהון החוזר | -328.52K | 71.55K | -39.54K | 239.75K | -940.33K |
| יתרת לקוחות | -322.97K | 141.84K | -99.39K | -58.84K | -89.16K |
| מלאי | -12.25K | -9.36K | 27.35K | 2.29K | -21.81K |
| יתרת ספקים | -62.37K | 0 | -60.97K | 268.09K | 435.25K |
| הון חוזר אחר | 69.06K | -60.92K | 93.46K | 28.21K | -1.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 267.01K | -91.02K | -2.33M | -2.19M | -981.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.11M | -2.68M | -4.23M | 6.11M | -1.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.31M | -1.58M | -4.23M | -3.27M | -1.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.00K |
| רכישת השקעות | -2.80M | -1.10M | 0 | 0 | -143.34K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 9.38M | 1.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.57M | 1.03M | 6.71M | -166.38K | 12.19M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -158.42K | -166.38K | 686.25K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.57M | 1.03M | 6.86M | 0 | 11.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 921.22K | 2.37M | 4.59M | 4.61M | 10.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.14M | 0 | 0 | -9.25M | 9.37M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.71M | -2.22M | 151.04K | -5.50M | 10.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.63M | 4.59M | 4.44M | 10.11M | 20.18K |
| מזומנים בסוף התקופה | 921.22K | 2.37M | 4.59M | 4.61M | 10.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.09M | -2.16M | -6.55M | -5.46M | -2.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03M | -573.93K | -2.33M | -2.19M | -981.71K |
| הוצאות הוניות | -59.21K | -1.58M | -4.23M | -3.27M | -1.42M |
הנתונים מוצגים ב-AUD