דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Nanosonics Limited (NAN)

NAN

Nanosonics Limited (ASX:NAN)

דירוג:
65ניטרלי
מחיר יעד:
A$3.50(▲14.75% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
27.08.2026

הציון מונע בעיקר על ידי יסודות עסקיים חזקים בבסיס הפעילות, כולל שיעורי רווחיות גבוהים ומאזן שמרני, וכן על ידי עדכון חיובי לגבי הרווחים, עם תחזית צמיחה לשנת 2027 ותוכנית רכישה עצמית גדולה יותר. מנגד, חוזקות אלה מתקזזות מול טכניות חלשות, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים, תמחור גבוה, עם P/E גבוה, וכן שחיקה אחרונה בשיעורי הרווחיות ובתזרים המזומנים, לצד לחץ בטווח הקרוב על ההוצאות התפעוליות הקשור למסחור של CORIS.

iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Nanosonics Limited (NAN)

שווי שוק
AU$909.47M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
969.73K
מכפיל רווח (P/E)
51.6
בטא (שנתי)
0.36
צמיחת הכנסות
2.59%
צמיחת רווח למניה
-13.36%
מדינה
אוסטרליה
מספר עובדים
508
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Medical - Instruments & Supplies

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

ננוסוניקס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת אקוסיסטם חיטוי גששי האולטרסאונד trophon, ולאחר מכן מהכנסות חוזרות הנובעות מהשימוש השוטף. ההכנסות נוצרות באמצעות: (1) מכירות ציוד הוני: מכירות חד-פעמיות של יחידות חיטוי trophon לבתי חולים, מרכזי דימות וספקי שירותי בריאות אחרים. (2) מתכלים הקשורים לבסיס המותקן: מכירות חוזרות של מתכלי חיטוי ייעודיים בבעלות החברה, המשמשים בכל מחזור חיטוי, וכן מתכלים נוספים הקשורים ל-trophon; ככל שמותקנות יותר יחידות trophon ונעשה בהן שימוש רב יותר, הביקוש למתכלים בדרך כלל גדל בהתאם להיקף השימוש, וכך נוצר זרם הכנסות דמוי קצבה. (3) שירות, תמיכה ואביזרים: הכנסות מהסכמי שירות, תחזוקה ואביזרים הקשורים לפלטפורמת trophon. (4) מכירות דרך ערוצים ושותפים: חלק משמעותי מהמכירות מבוצע באמצעות שותפי הפצה ושותפים מסחריים באזורים מרכזיים; ננוסוניקס רושמת הכנסות ממוצרים המסופקים דרך שותפים אלה ללקוחות הקצה. מנועי הרווח המרכזיים כוללים צמיחה בבסיס המותקן של יחידות trophon, שיעורי השימוש, המשפיעים על צריכת המתכלים, התרחבות לאתרי בריאות ואזורים גיאוגרפיים חדשים, וכן היעילות וההיקף של שותפויות ההפצה. ללא

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

ננוסוניקס מציגה פרופיל איכותי, עם שיעורי רווח גולמי גבוהים, רווחיות עקבית, ובסיס הון עצמי במינוף נמוך שמתחזק בהדרגה. הנקודות המרכזיות למעקב הן ההאטה האחרונה בהכנסות, שחיקת המרווחים מאז 2023, וירידה משמעותית בתזרים המזומנים ב-2026, אשר יחד מצביעות על סיכון לביצועי הפעילות ולהמרת רווחים למזומן בטווח הקרוב, למרות מצב פיננסי בסיסי יציב.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות203.47M198.93M171.56M167.52M119.73M
רווח גולמי148.62M155.66M133.99M125.66M86.15M
EBITDA23.71M31.82M21.72M29.50M7.86M
רווח נקי17.84M20.68M12.97M19.88M3.74M
מאזן
סך הנכסים310.52M272.48M237.34M226.08M193.24M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר155.22M161.29M129.55M112.16M94.51M
סך החוב23.13M7.69M9.30M10.72M11.71M
סך ההתחייבויות93.01M62.57M55.14M62.22M54.55M
הון בעלי המניות217.51M209.91M182.20M163.86M138.69M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי17.41M35.26M20.27M19.74M-271.00K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת22.55M43.98M22.78M23.31M6.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.14M-8.71M-2.36M-3.54M-6.90M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-23.53M-3.30M-3.01M-2.71M-1.97M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
ANNANN
72תשואת יתר
PNVPNV
69ניטרלי
NANNAN
65ניטרלי
PGCPGC
50ניטרלי
CSXCSX
50ניטרלי
TRJTRJ
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Ansell72תשואת יתרA$6.46B22.3010.52%2.58%1.90%99.19%
Polynovo 69ניטרליA$607.94M83.028.45%—12.94%-44.50%
Nanosonics Limited65ניטרליA$909.47M51.618.16%—2.59%-13.36%
Paragon Care Limited50ניטרליA$240.02M-15.10-5.34%—1.84%-178.23%
CleanSpace Holdings Ltd.50ניטרליA$38.50M-31.49-6.27%—0.29%-148.39%
Trajan Group Holdings Ltd46ניטרליA$39.74M-65.00-0.62%—-3.05%86.01%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
3.04-1.41-31.69%
46.2713.3540.57%
0.88-0.38-30.43%
0.15-0.15-50.85%
0.26-0.55-67.70%
0.49-0.21-30.71%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 27 באוגוסט 2026