Nanosonics Limited (NAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.55M | 43.98M | 22.78M | 23.31M | 6.70M |
| רווח נקי | 17.84M | 20.68M | 12.97M | 19.88M | 3.74M |
| פחת והפחתות | 8.72M | 8.07M | 7.63M | 7.14M | 5.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -30.49M | -18.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.98M | 4.26M | 5.46M | 2.82M |
| שינוי בהון החוזר | -12.57M | 11.32M | 3.24M | -5.78M | 43.00K |
| יתרת לקוחות | -8.69M | 2.43M | 0 | -9.00M | 4.22M |
| מלאי | -8.96M | 1.45M | 3.13M | -3.01M | -10.75M |
| יתרת ספקים | 2.99M | 389.00K | 0 | 1.26M | 2.25M |
| הון חוזר אחר | 2.09M | 7.05M | 105.00K | 4.98M | 4.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.57M | 32.66M | -1.06M | 27.10M | 12.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.14M | -8.71M | -2.36M | -3.54M | -6.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.14M | -8.72M | -2.52M | -3.57M | -6.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 30.00K | 64.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 16.00K | 153.00K | 25.00K | -115.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.53M | -3.30M | -3.01M | -2.71M | -1.97M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -2.72M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 205.00K | 310.00K | 334.00K | 356.00K | 316.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.73M | -3.61M | -3.34M | -345.00K | -2.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 155.22M | 161.64M | 129.55M | 112.16M | 94.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -302.00K | 112.00K | -19.00K | 586.00K | 665.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.42M | 32.09M | 17.39M | 17.65M | -1.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 161.64M | 129.55M | 112.16M | 94.51M | 96.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 155.22M | 161.64M | 129.55M | 112.16M | 94.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.41M | 35.26M | 20.27M | 19.74M | -271.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.55M | 43.98M | 22.78M | 23.31M | 6.70M |
| הוצאות הוניות | -5.14M | -8.72M | -2.52M | -3.57M | -6.97M |
הנתונים מוצגים ב-AUD