Metarock Group Limited (MYE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.10 | 2.56 | 2.11 | 0.83 |
| יחס מהיר | 1.92 | 1.92 | 2.21 | 1.87 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 0.65 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 1.11 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.57 | 0.42 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.95 | 11.95 | 23.81 | 26.07 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.65M | 46.65M | 42.91M | 40.15M | -52.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 2.20 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.64 | 1.45 | 1.60 | 6.93 |
| יחס כיסוי חוב | 3.38 | 3.38 | 5.20 | 7.58 | -0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.07 | 9.07 | 2.78 | 5.63 | -2.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 2.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.43 | -3.43 | -2.16 | -0.60 | -1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.68% | 10.68% | 6.35% | 79.81% | 0.29% |
| שיעור EBIT | 3.24% | 3.24% | 1.92% | 7.41% | -13.58% |
| שיעור EBITDA | 5.38% | 5.38% | 5.49% | 10.66% | -7.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.24% | 3.24% | 1.62% | 7.54% | -4.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.71% | 2.71% | 1.51% | 6.03% | -15.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 13.47% | -14.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.94% | 0.94% | 0.78% | 7.21% | -14.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 29.75% | 29.75% | 53.10% | 223.39% | 92.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.42% | 83.42% | 93.11% | 79.93% | 321.46% |
| תשואה על הנכסים | 1.52% | 1.52% | 1.59% | 33.61% | -32.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.51% | 2.49% | 2.32% | 53.88% | -225.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.60% | 9.60% | 4.46% | 28.50% | -43.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.28% | 3.28% | 2.26% | 27.41% | -21.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.67% | 1.67% | 1.78% | 37.12% | -36.56% |
| תשואת רווחים | 0.95% | 2.05% | 3.48% | 61.88% | -339.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.02 | 6.02 | 6.66 | 6.52 | 7.13 |
| מחזור זכאים | 25.03 | 25.03 | 49.36 | 34.82 | 45.55 |
| מחזור מלאי | 24.95 | 24.95 | 18.85 | 6.21 | 26.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.72 | 18.72 | 13.84 | 18.02 | 7.21 |
| מחזור נכסים | 1.89 | 1.89 | 1.99 | 2.50 | 2.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.85 | 4.91 | 4.70 | 35.77 | -12.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.66 | 60.66 | 66.77 | 104.26 | 56.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.61 | 60.61 | 54.80 | 55.96 | 51.19 |
| ימי מלאי | 14.63 | 14.63 | 19.36 | 58.78 | 13.54 |
| ימי אשראי מספקים | 14.58 | 14.58 | 7.40 | 10.48 | 8.01 |
| מחזור תפעולי | 75.24 | 75.24 | 74.16 | 114.74 | 64.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.77 | 0.75 | 78.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.68 | 9.68 | 3.14 | 4.03 | -0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.68 | 9.68 | 4.41 | 4.03 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.07 | 6.07 | 3.29 | 2.36 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.99% | 19.49% | 26.53% | 19.95% | -138.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 105.65 | 49.19 | 28.57 | 1.62 | -0.29 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.39 | 0.23 | 0.22 | 0.04 |
| מכפיל הון | 2.61 | 1.22 | 0.67 | 0.87 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.12 | 5.13 | 3.77 | 5.01 | -0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.88 | 4.60 | 2.92 | 3.77 | -56.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.22 | 4.59 | -0.30 | -0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 1.22 | 0.67 | 0.87 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 12.39 | 3.87 | 2.05 | 1.44 | -2.09 |
| שווי חברה | 158.41M | 49.44M | 24.00M | 45.25M | 80.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.39 | 3.87 | 2.05 | 1.44 | -2.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.21 | 0.11 | 0.15 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.71 | 2.72 | 1.84 | 3.54 | -2.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.81 | 2.44 | 1.42 | 2.66 | -210.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.65 | 0.65 | 0.48 | -0.20 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.78 | 0.78 | 0.69 | 0.96 | 3.42 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | -0.49 |
| נטל מס | 0.30 | 0.30 | 0.53 | 2.23 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.81 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.68 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 9.05 | 9.05 | 10.12 | 0.43 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-AUD