דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Metarock Group Limited (MYE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת20.29M16.91M17.00M-383.00K20.44M
רווח נקי2.24M1.67M39.64M-74.01M-12.56M
פחת והפחתות5.08M7.63M27.30M35.77M32.83M
מס הכנסה נדחה000-89.22M-53.86M
תגמול מבוסס מניות0670.00K418.00K303.00K526.00K
שינוי בהון החוזר10.71M6.58M-27.41M-25.96M7.66M
יתרת לקוחות-8.10M13.41M-5.52M368.00K-3.84M
מלאי2.10M-1.05M-1.19M-3.02M-1.37M
יתרת ספקים3.74M-3.60M-13.57M-14.73M17.55M
הון חוזר אחר12.97M-2.18M-7.13M-8.59M-4.67M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.26M10.33M-22.95M152.74M45.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.35M-3.40M67.51M-9.57M-54.24M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.10M-3.83M-4.22M-29.75M-41.82M
רכישות, נטו751.00K334.00K48.30M24.02M-10.40M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0100.00K23.43M-3.83M-2.03M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.14M-9.12M-71.38M17.62M14.65M
פירעון חוב-710.00K-2.89M-64.88M1.80M24.52M
הנפקת מניות רגילות00761.00K23.28M0
רכישה עצמית של מניות רגילות0-591.00K000
דיבידנדים ששולמו0-1.55M00-2.25M
פעילויות מימון אחרות-1.43M-4.10M-7.26M-7.45M-7.63M
יתרת מזומנים בסוף התקופה47.22M30.42M26.04M12.90M5.23M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים16.80M4.39M13.13M7.67M-19.16M
מזומנים בתחילת התקופה30.42M26.04M12.90M5.23M24.39M
מזומנים בסוף התקופה47.22M30.42M26.04M12.90M5.23M
תזרים מזומנים חופשי18.19M13.07M12.78M-30.14M-21.38M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת20.29M16.91M17.00M-383.00K20.44M
הוצאות הוניות-2.10M-3.83M-4.22M-29.75M-41.82M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Metarock Group Limited - תזרים מזומנים