Motio Limited (MXO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.68 | 3.68 | 1.77 | 1.24 | 1.52 |
| יחס מהיר | 3.68 | 3.68 | 1.77 | 1.24 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 2.34 | 2.34 | 0.99 | 0.40 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 1.73 | 1.73 | 0.54 | -0.07 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.33 | 0.84 | 0.19 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.91 | 13.91 | 2.40 | 0.76 | -1.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.46M | 4.46M | 1.68M | -1.36M | -1.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.30 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.27 | 0.59 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.21 | 0.37 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.27 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.19 | 1.60 | 1.99 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 13.18 | 13.18 | 1.55 | 0.11 | -1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.42 | 25.42 | 14.13 | -7.66 | -21.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.46 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.60 | -1.60 | -0.71 | -25.59 | -2.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.07% | 37.66% | 74.74% | 84.30% | 1.64% |
| שיעור EBIT | 17.05% | 17.05% | 2.78% | -25.57% | -27.19% |
| שיעור EBITDA | 25.58% | 25.58% | 19.08% | -0.89% | -6.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.05% | 17.05% | 33.06% | -27.09% | -29.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.60% | 17.60% | -0.84% | -31.21% | -28.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.91% | 23.91% | 1.24% | -28.97% | -27.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.91% | 23.91% | -0.84% | -28.97% | -27.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 135.82% | 135.82% | -147.61% | 92.80% | 95.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.26% | 103.26% | -2.54% | 115.22% | 97.09% |
| תשואה על הנכסים | 20.28% | 20.28% | 1.43% | -23.63% | -17.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.34% | 24.11% | 2.28% | -47.14% | -31.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.10% | 17.10% | 56.72% | -30.63% | -23.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.81% | 16.81% | 47.42% | -25.52% | -21.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.66% | 25.66% | 2.00% | -45.94% | -93.35% |
| תשואת רווחים | 11.41% | 13.42% | 1.03% | -43.45% | -21.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.51 | 4.51 | 4.92 | 3.92 | 4.39 |
| מחזור זכאים | 4.87 | 67.37 | 11.41 | 24.68 | 14.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.67 | 6.67 | 8.46 | 4.80 | 4.14 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.85 | 1.15 | 0.82 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 2.81 | 7.14 | 8.95 | 6.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.96 | 75.44 | 42.18 | 78.42 | 58.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.86 | 80.86 | 74.17 | 93.20 | 83.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 74.90 | 5.42 | 31.99 | 14.79 | 24.67 |
| מחזור תפעולי | 80.86 | 80.86 | 74.17 | 93.20 | 83.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.86 | 0.32 | 1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 2.18 | 7.34 | 1.48 | -2.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.18 | 2.18 | 7.34 | 1.48 | -2.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.91 | 13.91 | 1.61 | 0.18 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.06 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.19% | 7.40% | 17.09% | 3.11% | -4.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.59 | 7.50 | -136.67 | -2.30 | -4.65 |
| מכפיל מכירות | 2.13 | 1.78 | 1.20 | 0.67 | 1.26 |
| מכפיל הון | 2.11 | 1.80 | 2.21 | 1.08 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.15 | 13.51 | 5.85 | 32.12 | -21.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.61 | 7.32 | 5.05 | 10.41 | -29.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 1.42 | -0.18 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 1.80 | 2.21 | 1.08 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 6.72 | 5.36 | 5.60 | -100.68 | -21.71 |
| שווי חברה | 15.84M | 12.64M | 10.01M | 6.43M | 9.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.72 | 5.36 | 5.60 | -100.68 | -21.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.72 | 1.37 | 1.07 | 0.89 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.04 | 10.40 | 5.19 | 43.07 | -24.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.06 | 5.63 | 4.49 | 13.95 | -33.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.36 | -0.36 | 0 | 0.07 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.36 | 1.36 | -1.48 | 0.93 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | -0.30 | 1.22 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.42 | 0.66 | 0.58 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.02 | 19.20 | -0.22 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-AUD