Motio Limited (MXO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24M | 2.23M | 460.69K | -282.63K | -612.22K |
| רווח נקי | 2.20M | 116.18K | -2.08M | -1.78M | -3.67M |
| פחת והפחתות | 786.06K | 1.53M | 1.77M | 1.36M | 1.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.81M | -5.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 440.52K | 0 | 586.06K | 1.51M |
| שינוי בהון החוזר | -957.86K | -44.34K | -246.69K | -511.89K | -329.67K |
| יתרת לקוחות | -175.37K | -37.44K | -366.52K | -472.74K | -42.78K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -199.49K | 0 | 280.07K | -32.61K | -96.05K |
| הון חוזר אחר | -583.01K | -6.90K | -160.24K | -6.55K | -190.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 211.43K | 190.06K | 2.79M | 3.88M | 5.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.34M | 885.40K | -329.74K | -104.71K | -1.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03M | -303.82K | -311.46K | -104.71K | -1.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.22M | 0 | 0 | -370.80K |
| רכישת השקעות | -303.07K | 0 | -18.28K | 0 | 44.01K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.78K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -25.77K | 0 | 107.04K | -184.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 379.07K | -1.45M | -550.00K | -43.43K | -115.90K |
| פירעון חוב | -1.07M | -1.26M | -169.46K | -60.33K | -109.71K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.60M | 0 | 0 | 153.37K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.19K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -158.12K | -191.50K | -380.54K | -136.47K | -109.71K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.94M | 2.65M | 989.74K | 1.47M | 1.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.25K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.29M | 1.66M | -419.04K | -430.77K | -2.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.65M | 989.74K | 1.41M | 1.90M | 4.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.94M | 2.65M | 989.74K | 1.47M | 1.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.22M | 1.93M | 149.23K | -387.34K | -2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24M | 2.23M | 460.69K | -282.63K | -612.22K |
| הוצאות הוניות | -1.03M | -303.82K | -311.46K | -104.71K | -1.56M |
הנתונים מוצגים ב-AUD