Medical Developments International Limited (MVP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.77 | 5.77 | 4.54 | 2.74 | 2.75 |
| יחס מהיר | 4.64 | 4.64 | 3.33 | 1.82 | 2.21 |
| יחס מזומנים | 2.33 | 2.33 | 2.28 | 1.02 | 1.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.29 | -2.80 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | -0.01 | -1.13 | -1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.76 | 16.76 | 0 | -29.06 | -46.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.83M | 22.83M | 24.25M | 12.72M | 14.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.20 | 1.29 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 9.47 | 9.47 | 43.60 | -82.08 | -5.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.26 | 16.26 | 40.97 | -196.13 | -215.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.39 | -3.39 | -4.74 | 0.25 | 5.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.15% | 28.15% | 75.35% | 73.50% | -7.78% |
| שיעור EBIT | 2.48% | 2.48% | 0.36% | -99.07% | -22.87% |
| שיעור EBITDA | 8.79% | 8.79% | 8.56% | -88.83% | -13.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.48% | 2.48% | 7.87% | -50.88% | -63.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.18% | 1.18% | 0.43% | -99.33% | -23.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.47% | 1.47% | 0.24% | -123.66% | -17.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.47% | 1.47% | 0.24% | -123.66% | -17.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.21% | 124.21% | 55.95% | 124.50% | 74.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.68% | 47.68% | 5.47% | 195.21% | 36.65% |
| תשואה על הנכסים | 0.91% | 0.91% | 0.14% | -69.29% | -5.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.13% | 1.12% | 0.17% | -89.63% | -6.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.69% | 1.69% | 5.25% | -34.00% | -21.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.68% | 1.68% | 2.92% | -33.50% | -16.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.01% | 1.01% | 0.16% | -78.31% | -5.77% |
| תשואת רווחים | 1.42% | 1.41% | 0.15% | -121.81% | -8.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.35 | 6.35 | 5.20 | 4.69 | 3.62 |
| מחזור זכאים | 6.31 | 6.31 | 1.48 | 1.06 | 2.62 |
| מחזור מלאי | 4.40 | 4.40 | 1.02 | 1.00 | 4.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.51 | 5.51 | 4.37 | 3.26 | 2.67 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 1.49 | 1.76 | 1.51 | 1.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.57 | 82.57 | 182.28 | 99.34 | 49.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.44 | 57.44 | 70.23 | 77.86 | 100.82 |
| ימי מלאי | 82.97 | 82.97 | 358.21 | 364.50 | 87.74 |
| ימי אשראי מספקים | 57.84 | 57.84 | 246.16 | 343.02 | 139.54 |
| מחזור תפעולי | 140.41 | 140.41 | 428.45 | 442.36 | 188.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | -0.00 | -0.12 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | -0.00 | -0.16 | -0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 11.30 | 1.29 | 1.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.95 | 11.95 | -0.10 | -3.40 | -2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.95 | 11.95 | -0.10 | -3.40 | -2.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.45 | 3.45 | -0.02 | -4.72 | -6.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | -0.00 | -0.33 | -0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.99% | 11.84% | -0.79% | -41.45% | -37.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 69.64 | 70.54 | 687.50 | -0.82 | -11.50 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.05 | 1.58 | 1.02 | 1.99 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.80 | 1.12 | 0.74 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.34 | 8.45 | -126.93 | -2.41 | -2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.64 | 7.74 | -1,434.57 | -3.12 | -3.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.12 | -6.86 | -0.00 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.80 | 1.12 | 0.74 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 8.35 | 8.50 | 13.71 | -0.89 | -9.89 |
| שווי חברה | 31.24M | 31.80M | 45.84M | 26.20M | 42.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.35 | 8.50 | 13.71 | -0.89 | -9.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.75 | 1.17 | 0.79 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.93 | 6.04 | -94.32 | -1.88 | -1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43 | 5.53 | -1,066.03 | -2.43 | -2.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.82 |
| הון עצמי למניה | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.53 | 0.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.24 | -0.24 | 0.44 | -0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.47 | -0.07 |
| נטל מס | 1.24 | 1.24 | 0.56 | 1.24 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.48 | 1.19 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.67 | 0.98 | 1.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 9.19 | 9.19 | -0.46 | 0.26 | 2.94 |
הנתונים מוצגים ב-AUD