Medical Developments International Limited (MVP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.75M | -43.00K | -10.78M | -16.50M | -10.72M |
| רווח נקי | 626.00K | 94.00K | -40.99M | -5.61M | -12.41M |
| פחת והפחתות | 2.69M | 3.20M | 3.39M | 3.11M | 2.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.37M | -8.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.03M | 5.94M | 1.26M | 1.03M |
| שינוי בהון החוזר | 1.63M | -1.14M | 4.18M | -2.50M | -3.59M |
| יתרת לקוחות | 1.09M | -581.00K | 1.86M | -2.87M | -2.50M |
| מלאי | 2.62M | -679.00K | -393.00K | -1.84M | -1.37M |
| יתרת ספקים | -1.54M | -1.74M | -5.26M | 4.82M | 2.34M |
| הון חוזר אחר | -542.00K | 119.00K | 7.97M | -2.62M | -2.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 808.00K | -3.23M | 22.64M | -5.38M | 9.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.80M | -1.04M | -3.17M | -7.67M | -5.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -795.00K | -443.00K | -793.00K | -7.67M | -5.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -597.00K | -2.38M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -798.00K | 8.68M | -807.00K | 28.06M | 142.00K |
| פירעון חוב | 0 | -296.00K | -274.00K | -253.00K | -215.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.28M | 0 | 30.00M | 360.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -479.00K | -304.00K | -533.00K | -1.68M | -3.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -319.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.37M | 17.84M | 9.74M | 24.66M | 20.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -626.00K | 507.00K | -170.00K | 360.00K | -85.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.47M | 8.10M | -14.93M | 4.26M | -15.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.84M | 9.74M | 24.66M | 20.40M | 36.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.37M | 17.84M | 9.74M | 24.66M | 20.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.27M | -486.00K | -13.95M | -24.16M | -15.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.75M | -43.00K | -10.78M | -16.50M | -10.72M |
| הוצאות הוניות | -481.00K | -443.00K | -3.17M | -7.67M | -5.21M |
הנתונים מוצגים ב-AUD