Motorcycle Holdings Ltd. (MTO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.47 | 1.66 | 1.78 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.28 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.12 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.24 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.68 | 0.68 | 1.32 | 0.55 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.69M | -37.69M | -1.54M | -10.00M | -39.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.71 | 0.64 | 0.72 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.28 | 1.97 | 1.97 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.68 | 0.94 | 0.72 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.02 | 4.25 | 7.83 | 3.07 | 9.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.54 | 0.39 | 1.24 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.20 | 2.22 | 1.92 | 2.08 | 2.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.72 | 1.68 | 1.83 | 2.90 | 2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.29% | 11.29% | 25.11% | 25.65% | 11.33% |
| שיעור EBIT | 5.30% | 5.48% | 5.41% | 4.52% | 6.77% |
| שיעור EBITDA | 8.17% | 8.35% | 8.47% | 7.83% | 9.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.30% | 5.48% | 11.79% | 4.74% | 13.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.35% | 4.35% | 3.95% | 3.43% | 5.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.06% | 3.06% | 2.77% | 2.43% | 3.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.06% | 3.06% | 2.77% | 2.43% | 3.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.35% | 70.35% | 70.18% | 70.81% | 70.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.10% | 79.38% | 33.50% | 72.36% | 43.19% |
| תשואה על הנכסים | 4.93% | 4.93% | 4.42% | 3.58% | 5.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.33% | 11.21% | 8.72% | 7.06% | 11.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.71% | 13.15% | 26.67% | 9.48% | 23.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.35% | 7.60% | 15.64% | 5.56% | 14.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.85% | 6.85% | 6.78% | 5.67% | 13.75% |
| תשואת רווחים | 12.25% | 12.78% | 8.69% | 18.07% | 22.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 41.61 | 41.61 | 50.22 | 41.17 | 47.80 |
| מחזור זכאים | 15.86 | 15.86 | 15.33 | 21.74 | 26.57 |
| מחזור מלאי | 4.27 | 4.27 | 3.28 | 2.78 | 3.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.73 | 9.73 | 10.63 | 10.02 | 9.37 |
| מחזור נכסים | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.47 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.09 | 10.16 | 8.12 | 7.29 | 8.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.20 | 71.20 | 94.86 | 123.22 | 105.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.77 | 8.77 | 7.27 | 8.87 | 7.64 |
| ימי מלאי | 85.44 | 85.44 | 111.40 | 131.14 | 111.10 |
| ימי אשראי מספקים | 23.01 | 23.01 | 23.81 | 16.79 | 13.74 |
| מחזור תפעולי | 94.21 | 94.21 | 118.67 | 140.00 | 118.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | 0.66 | 0.73 | 0.34 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.60 | 0.60 | 0.69 | 0.33 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.29 | 3.29 | 3.77 | 1.79 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.08 | 12.08 | 16.71 | 8.08 | 4.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.18 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.47% | 23.48% | 24.42% | 30.87% | 12.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.03 | 7.76 | 11.71 | 5.53 | 4.38 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.24 | 0.32 | 0.13 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.88 | 1.00 | 0.39 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.42 | 4.26 | 4.10 | 3.24 | 8.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.04 | 3.91 | 3.85 | 3.07 | 6.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.21 | 0.44 | -0.13 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.88 | 1.00 | 0.39 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 4.76 | 4.55 | 5.59 | 4.62 | 4.03 |
| שווי חברה | 308.50M | 299.98M | 308.25M | 210.58M | 225.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.79 | 4.55 | 5.59 | 4.62 | 4.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.38 | 0.47 | 0.36 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.95 | 6.76 | 6.09 | 8.72 | 18.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.38 | 6.20 | 5.72 | 8.27 | 14.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.06 | 1.06 | 0.88 | 0.74 | -0.95 |
| הון עצמי למניה | 2.92 | 2.92 | 2.80 | 2.71 | 2.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 10.68 | 10.68 | 8.81 | 7.89 | 8.31 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.33 | 0.24 | 0.19 | 0.33 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.79 | 0.73 | 0.76 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 2.00 | 2.99 | 0 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-AUD