דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Motorcycle Holdings Ltd. (MTO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת48.39M53.86M25.45M15.66M12.99M
רווח נקי24.16M18.02M14.13M23.01M23.12M
פחת והפחתות22.63M19.96M19.29M16.97M14.07M
מס הכנסה נדחה0001.38M-584.00K
תגמול מבוסס מניות0327.00K0407.00K434.00K
שינוי בהון החוזר2.04M-4.55M-5.66M-22.46M-25.32M
יתרת לקוחות-6.02M-1.14M228.00K-5.01M-158.00K
מלאי-5.83M6.90M537.00K-48.27M-21.33M
יתרת ספקים16.14M18.02M819.00K24.27M-1.70M
הון חוזר אחר-2.25M-10.31M-7.24M6.55M-2.13M
פריטים אחרים שאינם במזומן-440.00K20.11M31.11M-3.65M1.28M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-11.85M-1.36M-14.46M-26.38M-7.85M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.13M-3.22M-3.15M-3.14M-1.96M
רכישות, נטו-9.62M363.00K-12.72M-14.56M-6.30M
רכישת השקעות00005.89M
מכירת השקעות / פירעון השקעות750.00K0747.00K664.00K415.00K
פעילויות השקעה אחרות1.15M1.86M669.00K-9.35M-5.89M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-23.08M-33.93M-23.44M31.54M-5.90M
פירעון חוב3.16M-22.86M-12.37M30.00M15.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-10.71M-11.07M-11.07M-10.83M-13.58M
פעילויות מימון אחרות-15.53M-12.86M-12.37M12.37M-7.33M
יתרת מזומנים בסוף התקופה43.04M30.99M12.14M24.73M3.91M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.41M272.00K-145.00K0-1.00K
שינוי נטו במזומנים12.05M18.85M-12.59M20.82M-758.00K
מזומנים בתחילת התקופה30.99M12.14M24.73M3.91M4.67M
מזומנים בסוף התקופה43.04M30.99M12.14M24.73M3.91M
תזרים מזומנים חופשי44.38M50.64M24.15M12.53M11.03M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת48.39M53.86M25.45M15.66M12.99M
הוצאות הוניות-4.01M-3.22M-3.15M-3.14M-1.96M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Motorcycle Holdings Ltd. - תזרים מזומנים