Mcmillan Shakespeare Limited (MMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.17 | 1.05 | 1.18 | 1.05 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.16 | 1.03 | 1.16 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.84 | 0.19 | 0.26 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.09 | -0.18 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.12 | -0.76 | -48.18 | 6.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -675.20M | -675.20M | -655.94M | -488.47M | -357.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.45 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.62 | 6.62 | 6.72 | 4.56 | 2.23 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.59 | 12.59 | 13.12 | 10.11 | 7.21 |
| יחס כיסוי חוב | 1.86 | 1.87 | 1.75 | 6.68 | 10.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.94 | 3.96 | 1.18 | 10.24 | 0.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.59 | 0.66 | 0.46 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.68 | 12.66 | 11.46 | 8.81 | 4.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.08 | 1.07 | 2.58 | 1.94 | -0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.82% | 41.82% | 100.00% | 99.79% | 14.26% |
| שיעור EBIT | 30.50% | 30.65% | 39.86% | 29.93% | 27.91% |
| שיעור EBITDA | 43.36% | 43.51% | 56.26% | 43.05% | 46.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.50% | 30.65% | 10.71% | 49.70% | 0.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.36% | 26.36% | 30.76% | 25.07% | 25.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.31% | 18.31% | 21.89% | 16.04% | 8.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.41% | 18.41% | 21.99% | 17.28% | 17.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.45% | 69.45% | 71.14% | 63.96% | 35.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.42% | 86.01% | 287.15% | 50.45% | 3,205.41% |
| תשואה על הנכסים | 6.67% | 6.67% | 6.44% | 6.41% | 3.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 88.76% | 83.96% | 84.52% | 64.84% | 22.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.26% | 19.35% | 5.80% | 35.88% | 0.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.55% | 12.61% | 3.76% | 24.47% | 0.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.07% | 7.07% | 6.91% | 6.85% | 3.42% |
| תשואת רווחים | 7.54% | 7.82% | 8.80% | 6.95% | 2.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.93 | 2.93 | 9.61 | 13.19 | 9.10 |
| מחזור זכאים | 3.37 | 61.93 | 42.99 | 0.06 | 19.77 |
| מחזור מלאי | 32.55 | 32.55 | 23.15 | 0.10 | 23.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.24 | 2.24 | 10.84 | 1.96 | 1.42 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.40 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.58 | 7.58 | 6.19 | 8.09 | 6.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.20 | 129.76 | 45.25 | -2,937.91 | 37.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.44 | 124.44 | 37.97 | 27.67 | 40.11 |
| ימי מלאי | 11.21 | 11.21 | 15.77 | 3,482.86 | 15.85 |
| ימי אשראי מספקים | 108.45 | 5.89 | 8.49 | 6,448.45 | 18.47 |
| מחזור תפעולי | 135.65 | 135.65 | 53.74 | 3,510.53 | 55.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.12 | -0.86 | -1.52 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -1.13 | -1.83 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 0.31 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.33 | 1.32 | 1.20 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.08 | 0.08 | -0.49 | -0.88 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.75 | 0.75 | -3.10 | -4.90 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.08 | -0.18 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.14 | -0.20 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.19% | -0.20% | -7.29% | -10.62% | 0.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.23 | 12.82 | 11.35 | 14.38 | 40.35 |
| מכפיל מכירות | 2.43 | 2.34 | 2.49 | 2.31 | 3.58 |
| מכפיל הון | 11.14 | 10.74 | 9.60 | 9.32 | 8.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -527.67 | -507.99 | -13.71 | -9.41 | 156.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 173.11 | 166.87 | -18.14 | -11.33 | 52.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.13 | 1.17 | 0.80 | 0.09 | -0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.14 | 10.74 | 9.60 | 9.32 | 8.94 |
| מכפיל שווי חברה | 6.69 | 6.46 | 7.00 | 7.30 | 6.93 |
| שווי חברה | 1.68B | 1.63B | 1.72B | 1.64B | 1.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.69 | 6.46 | 7.00 | 7.30 | 6.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.90 | 2.81 | 3.94 | 3.14 | 3.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -628.97 | -609.42 | -21.71 | -12.82 | 140.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 206.61 | 200.19 | -28.73 | -15.44 | 47.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.53 | 0.53 | 0.17 | 0.65 | 0.55 |
| הון עצמי למניה | 1.82 | 1.81 | 1.62 | 1.85 | 2.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 8.33 | 8.32 | 6.26 | 7.48 | 5.05 |
| רווח נקי למניה | 1.53 | 1.52 | 1.37 | 1.20 | 0.45 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.64 | 0.35 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 0.77 | 0.84 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.45 | 0.46 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 0.08 | -0.62 | -1.18 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-AUD